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ワールド･リート･オープン(毎月決算型)
委託会社 ： 国際投信投資顧問株式会社
受託会社 ： 三菱UFJ信託銀行株式会社
基本情報
ファンドの特色
ファンドオブファンズ方式で運用｡世界各国の上場不動産投資信託に分散投資を行う｡ポートフォリオの構築は､トップダウンで国や地域､セクター配分などを決定し､ボトムアップで個別銘柄を選定する｡不動産投資信託の組入れ比率は､原則として高位を維持｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡毎月10日決算｡
基本情報
| 基準価額（2010/03/12） | 5,413 円 |
|---|---|
| 前日比 | +26 円 |
| 純資産額 | 241,398 百万円 |
| モーニングスターレーティング | ★ |
| モーニングスターカテゴリー | 国際株式･グローバル(F) |
| リスクメジャー | 5（高） |
| 投資信託協会 商品分類 |
追加型/内外/不動産投信 グローバル/その他資産 |
データ更新日：2010/02/28
基準価額・純資産履歴
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※過去1年間の基準価額/純資産がダウンロードできます。
ダウンロード
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分配金履歴
| 2010/03/10 | 75 円 |
| 2010/02/10 | 75 円 |
| 2010/01/12 | 75 円 |
| 2009/12/10 | 75 円 |
| 2009/11/10 | 75 円 |
| 2009/10/13 | 75 円 |
| 2009/09/10 | 75 円 |
| 2009/08/10 | 75 円 |
| 2009/07/10 | 75 円 |
| 2009/06/10 | 75 円 |
※分配金の更新は分配落ち後、3営業日程かかります
データ更新日
2010/03/12
トータルリターン
|
トータル リターン |
TOPIX | %ランク | 順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | +1.1% | -0.8% | -- | -- |
| 3ヶ月 | +5.8% | +6.4% | -- | -- |
| 6ヶ月 | +4.5% | -7.4% | -- | -- |
| 1年 | +56.7% | +18.2% | 36% | 132位 |
| 2年（年換算） | -21.1% | -17.8% | -- | -- |
| 3年（年換算） | -22.5% | -20.1% | 95% | 352位 |
| 5年（年換算） | -4.3% | -5.4% | 82% | 181位 |
データ更新日 2010/02/28
グラフの見方 累積収益率グラフ
グラフの見方 期間収益率グラフ
トータルリターン四半期履歴
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | -19.7% | +27.1% | +23.4% | +7.1% | +35.1% |
| 2008年 | -15.8% | -0.4% | -7.1% | -44.5% | -56.8% |
| 2007年 | +1.4% | +3.1% | -5.0% | -12.6% | -13.2% |
| 2006年 | +10.1% | -2.3% | +12.5% | +13.9% | +37.8% |
| 2005年 | -1.9% | +10.4% | +5.1% | +4.2% | +18.6% |
データ更新日 2010/02/28
ポートフォリオ
組み入れトップ10銘柄
| 社名 | 業種 | 組入比率 |
|---|---|---|
| 日本ビルファンド投資法人 | REIT | 0.51% |
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | REIT | 0.48% |
| 森ヒルズリート投資法人 | REIT | 0.33% |
| 野村不動産オフィスファンド投資法人 | REIT | 0.19% |
ポートフォリオ日付 2009/06/10
アセットアロケーション
●債券（0%）
●その他（100%)
データ更新日 2010/01
業種・地域トップ3
アジア大洋州
欧州
データ更新日 2010/02/28
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