高利回り社債オープン(毎月分配型)


  • ノーロード銘柄
  • 一般口
  • 債券
  • 毎月分配

基本情報

ファンドの特色

ファミリーファンド方式で運用。主として米国ドル建てのBB格相当以下の格付が付与されたハイ・イールド・ボンドに投資し、中長期的に高水準のインカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象の徹底したクレジット分析と分散投資により、ポートフォリオ全体のリスク低減を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。毎月5日決算。

基本情報

基準価額(2010/03/12) 7,239 円
前日比 +12 円
純資産額 40,137 百万円
モーニングスターレーティング ★★
モーニングスターカテゴリー 国際債券型(F)
リスクメジャー 3(平均)
投資信託協会
商品分類
追加型/海外/債券
北米/その他資産

データ更新日:2010/02/28


基準価額・純資産履歴

  • 基準価額(円)
  • 分配金込み/再投資(円)
  • 純資産(百万円)


期間の変更:

※過去1年間の基準価額/純資産がダウンロードできます。 ダウンロード

分配金履歴

2010/03/05 60 円
2010/02/05 60 円
2010/01/05 60 円
2009/12/07 60 円
2009/11/05 60 円
2009/10/05 60 円
2009/09/07 60 円
2009/08/05 60 円
2009/07/06 60 円
2009/06/05 60 円

※分配金の更新は分配落ち後、3営業日程かかります
データ更新日  2010/03/12

トータルリターン

トータル
リターン
TOPIX %ランク 順位
1ヶ月 -0.8% -0.8% -- --
3ヶ月 +6.8% +6.4% -- --
6ヶ月 +10.0% -7.4% -- --
1年 +39.8% +18.2% 5% 16位
2年(年換算) +1.0% -17.8% -- --
3年(年換算) -5.2% -20.1% 73% 236位
5年(年換算) +1.4% -5.4% 25% 60位

データ更新日  2010/02/28


グラフの見方 累積収益率グラフ

ファンド 国際債券型インデックス
累積収益率グラフ

データ更新日  2010/03/12

グラフの見方 期間収益率グラフ

ファンド 国際債券型インデックス
期間収益率グラフ
データ更新日  2010/02/28

トータルリターン四半期履歴

1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2009年 +17.1% +18.4% +8.2% +8.6% +62.9%
2008年 -15.6% +8.1% -9.9% -31.0% -43.3%
2007年 +1.6% +4.3% -6.3% -3.4% -4.1%
2006年 +2.0% -3.1% +5.8% +5.0% +9.7%
2005年 +1.2% +4.8% +3.1% +4.6% +14.4%

データ更新日 2010/02/28

ポートフォリオ

組み入れトップ10銘柄

社名 業種 組入比率
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ポートフォリオ日付  //

アセットアロケーション

株式(0.2%)
債券(90.1%)
その他(9.7%)

データ更新日 2010/01

業種・地域トップ3




リスクについて
投資信託のリスク

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