損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型)『愛称:ヨーロッパ便り』


  • 一般口
  • 債券
  • 毎月分配

基本情報

ファンドの特色

主要投資対象は欧州各国の国債。シティグループ欧州世界国債インデックス採用国の国債を中心とし、原則として取得時においてBBB-格相当以上の銘柄に投資。同インデックスの国別配分を参考に割安と考えられる国債の投資比率を上げることで、中長期的なトータルリターンの向上を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。毎月1日決算。

基本情報

基準価額(2010/03/10) 7,673 円
前日比 -24 円
純資産額 8,365 百万円
モーニングスターレーティング ★★★
モーニングスターカテゴリー 国際債券型(F)
リスクメジャー 2(平均以下)
投資信託協会
商品分類
追加型/海外/債券
欧州/債券

データ更新日:2010/02/28


基準価額・純資産履歴

  • 基準価額(円)
  • 分配金込み/再投資(円)
  • 純資産(百万円)


期間の変更:

※過去1年間の基準価額/純資産がダウンロードできます。 ダウンロード

分配金履歴

2010/03/01 50 円
2010/02/01 50 円
2010/01/04 50 円
2009/12/01 50 円
2009/11/02 50 円
2009/10/01 50 円
2009/09/01 50 円
2009/08/03 50 円
2009/07/01 42 円
2009/06/01 42 円

※分配金の更新は分配落ち後、3営業日程かかります
データ更新日  2010/03/10

トータルリターン

トータル
リターン
TOPIX %ランク 順位
1ヶ月 -2.3% -0.8% -- --
3ヶ月 -5.4% +6.4% -- --
6ヶ月 -6.7% -7.4% -- --
1年 +3.8% +18.2% 56% 181位
2年(年換算) -8.6% -17.8% -- --
3年(年換算) -5.0% -20.1% 70% 225位
5年(年換算) 0.0% -5.4% 77% 187位

データ更新日  2010/02/28


グラフの見方 累積収益率グラフ

ファンド 国際債券型インデックス
累積収益率グラフ

データ更新日  2010/03/10

グラフの見方 期間収益率グラフ

ファンド 国際債券型インデックス
期間収益率グラフ
データ更新日  2010/02/28

トータルリターン四半期履歴

1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2009年 +1.8% +5.7% -0.5% +0.4% +7.5%
2008年 -3.8% +3.6% -8.3% -11.6% -19.3%
2007年 +0.2% +3.4% -0.1% +2.4% +6.0%
2006年 -0.3% +1.2% +6.0% +3.9% +11.1%
2005年 -0.6% 0.0% +2.1% +2.4% +4.0%

データ更新日 2010/02/28

ポートフォリオ

組み入れトップ10銘柄

社名 業種 組入比率
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ポートフォリオ日付  //

アセットアロケーション

株式(0%)
債券(96.7%)
その他(3.3%)

データ更新日 2010/01

業種・地域トップ3




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