三井住友・グローバル好配当株式オープン『愛称:世界の豆の木』


  • ノーロード銘柄
  • 一般口
  • 株式
  • 毎月分配

基本情報

ファンドの特色

ファミリーファンド方式で運用。世界の主要国の上場株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。投資対象国および地域は原則としてMSCI KOKUSAIインデックスの構成国及び地域とし、好配当銘柄に分散投資。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。毎月12日決算。

基本情報

基準価額(2010/03/12) 4,901 円
前日比 -23 円
純資産額 26,072 百万円
モーニングスターレーティング ★★★
モーニングスターカテゴリー 国際株式・グローバル(F)
リスクメジャー 3(平均)
投資信託協会
商品分類
追加型/海外/株式
グローバル/その他資産

データ更新日:2010/02/28


基準価額・純資産履歴

  • 基準価額(円)
  • 分配金込み/再投資(円)
  • 純資産(百万円)


期間の変更:

※過去1年間の基準価額/純資産がダウンロードできます。 ダウンロード

分配金履歴

2010/02/12 40 円
2010/01/12 40 円
2009/12/14 40 円
2009/11/12 40 円
2009/10/13 40 円
2009/09/14 40 円
2009/08/12 40 円
2009/07/13 40 円
2009/06/12 40 円
2009/05/12 40 円

※分配金の更新は分配落ち後、3営業日程かかります
データ更新日  2010/03/12

トータルリターン

トータル
リターン
TOPIX %ランク 順位
1ヶ月 -2.0% -0.8% -- --
3ヶ月 -1.3% +6.4% -- --
6ヶ月 -1.3% -7.4% -- --
1年 +18.5% +18.2% 99% 365位
2年(年換算) -21.5% -17.8% -- --
3年(年換算) -16.7% -20.1% 75% 279位
5年(年換算) -- -5.4% -- --

データ更新日  2010/02/28


グラフの見方 累積収益率グラフ

ファンド 国際株式型インデックス
累積収益率グラフ

データ更新日  2010/03/12

グラフの見方 期間収益率グラフ

ファンド 国際株式型インデックス
期間収益率グラフ
データ更新日  2010/02/28

トータルリターン四半期履歴

1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2009年 -7.6% +12.0% +7.8% +8.0% +20.5%
2008年 -19.3% +1.7% -18.1% -27.4% -51.2%
2007年 +4.0% +12.1% -2.8% -2.2% +10.9%
2006年 +4.0% -2.0% +11.7% +13.1% +28.7%
2005年 -- -- +7.2% +7.8% --

データ更新日 2010/02/28

ポートフォリオ

組み入れトップ10銘柄

社名 業種 組入比率
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ポートフォリオ日付  //

アセットアロケーション

株式(95.8%)
債券(0%)
その他(4.2%)

データ更新日 2010/01

業種・地域トップ3

欧州
北米
アジア大洋州

データ更新日  2010/02/28



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