DIAM 世界好配当株オープン(毎月決算コース)『愛称:世界配当倶楽部』


  • 一般口/再投資口
  • 株式
  • 毎月分配

基本情報

ファンドの特色

ファミリーファンド方式で運用。主要投資対象は、日本を除く世界各国の好配当株式。安定的な配当収入及び株価上昇による値上がり益の享受を目指して運用。株式の実質組入れ比率は高位を維持。原則として為替ヘッジを行わない。毎月26日決算。

基本情報

基準価額(2010/03/12) 5,306 円
前日比 +21 円
純資産額 55,353 百万円
モーニングスターレーティング ★★★★★
モーニングスターカテゴリー 国際株式・グローバル(F)
リスクメジャー 3(平均)
投資信託協会
商品分類
追加型/海外/株式
グローバル/その他資産

データ更新日:2010/02/28


基準価額・純資産履歴

  • 基準価額(円)
  • 分配金込み/再投資(円)
  • 純資産(百万円)


期間の変更:

※過去1年間の基準価額/純資産がダウンロードできます。 ダウンロード

分配金履歴

2010/02/26 40 円
2010/01/26 40 円
2009/12/28 40 円
2009/11/26 40 円
2009/10/26 40 円
2009/09/28 40 円
2009/08/26 40 円
2009/07/27 40 円
2009/06/26 40 円
2009/05/26 40 円

※分配金の更新は分配落ち後、3営業日程かかります
データ更新日  2010/03/12

トータルリターン

トータル
リターン
TOPIX %ランク 順位
1ヶ月 -1.4% -0.8% -- --
3ヶ月 -1.1% +6.4% -- --
6ヶ月 -0.9% -7.4% -- --
1年 +24.4% +18.2% 95% 352位
2年(年換算) -17.1% -17.8% -- --
3年(年換算) -13.2% -20.1% 43% 157位
5年(年換算) -- -5.4% -- --

データ更新日  2010/02/28


グラフの見方 累積収益率グラフ

ファンド 国際株式型インデックス
累積収益率グラフ

データ更新日  2010/03/12

グラフの見方 期間収益率グラフ

ファンド 国際株式型インデックス
期間収益率グラフ
データ更新日  2010/02/28

トータルリターン四半期履歴

1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2009年 -5.0% +15.0% +9.1% +7.1% +27.7%
2008年 -19.9% +4.3% -15.7% -27.8% -49.1%
2007年 +3.5% +10.6% -0.8% -1.6% +11.8%
2006年 +6.4% -1.0% +10.2% +13.3% +31.5%
2005年 -- -- +5.2% +5.6% --

データ更新日 2010/02/28

ポートフォリオ

組み入れトップ10銘柄

社名 業種 組入比率
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ポートフォリオ日付  //

アセットアロケーション

株式(96.1%)
債券(0%)
その他(3.9%)

データ更新日 2010/01

業種・地域トップ3

欧州
北米
アジア大洋州

データ更新日  2010/02/28



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