好配当ジャパン・オープン『愛称:株式時代』


  • ノーロード銘柄
  • 一般口/再投資口
  • 株式

基本情報

ファンドの特色

ファミリーファンド方式で運用。日本株式の中でも予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を主要投資対象とし、長期安定的な信託財産の成長を目指す。配当利回りなどを勘案して絞られた投資候補銘柄の中から、独自の調査分析により相対的に割安度の高い銘柄を中心にポートフォリオを構築。1、4、7、10月決算。

基本情報

基準価額(2010/03/10) 5,953 円
前日比 -13 円
純資産額 1,828 百万円
モーニングスターレーティング ★★★★★
モーニングスターカテゴリー 国内大型バリュー
リスクメジャー 3(平均)
投資信託協会
商品分類
追加型/国内/株式
日本/その他資産

データ更新日:2010/02/28


基準価額・純資産履歴

  • 基準価額(円)
  • 分配金込み/再投資(円)
  • 純資産(百万円)


期間の変更:

※過去1年間の基準価額/純資産がダウンロードできます。 ダウンロード

分配金履歴

2010/01/08 20 円
2009/10/08 50 円
2009/07/08 50 円
2009/04/08 100 円
2009/01/08 20 円
2008/10/08 100 円
2008/07/08 50 円
2008/04/08 100 円
2008/01/08 50 円
2007/10/09 100 円

※分配金の更新は分配落ち後、3営業日程かかります
データ更新日  2010/03/10

トータルリターン

トータル
リターン
TOPIX %ランク 順位
1ヶ月 +0.3% -0.8% -- --
3ヶ月 +8.9% +6.4% -- --
6ヶ月 -6.2% -7.4% -- --
1年 +23.6% +18.2% 47% 279位
2年(年換算) -13.6% -17.8% -- --
3年(年換算) -15.2% -20.1% 8% 46位
5年(年換算) -- -5.4% -- --

データ更新日  2010/02/28


グラフの見方 累積収益率グラフ

ファンド 国内株式型インデックス
累積収益率グラフ

データ更新日  2010/03/10

グラフの見方 期間収益率グラフ

ファンド 国内株式型インデックス
期間収益率グラフ
データ更新日  2010/02/28

トータルリターン四半期履歴

1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2009年 -7.2% +21.7% -1.3% -3.1% +8.0%
2008年 -16.3% +10.4% -15.0% -20.9% -37.9%
2007年 +4.8% +3.4% -7.0% -5.4% -4.6%
2006年 -- -3.2% +3.4% +8.1% --
2005年 ----------

データ更新日 2010/02/28

ポートフォリオ

組み入れトップ10銘柄

社名 業種 組入比率
住友商事 卸売 4.13%
みずほフィナンシャルグループ 銀行 3.84%
第一三共 医薬品 3.58%
武田薬品 医薬品 3.42%
アステラス製薬 医薬品 3.20%
本田技研工業 輸送 2.78%
キヤノン 電機 2.67%
三井住友フィナンシャルグループ 銀行 2.50%
トヨタ自動車 輸送 2.48%
積水ハウス 建設 2.41%

ポートフォリオ日付  2009/04/08

アセットアロケーション

株式(97.1%)
債券(0%)
その他(2.9%)

データ更新日 2010/01

業種・地域トップ3

化学
医薬品
銀行

データ更新日  2010/02/28



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