ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド


  • 一般口
  • 株式

基本情報

ファンドの特色

ファンドオブファンズ方式で運用。バランスのとれた産業構造を持ち、今後高い経済成長が期待されるラテンアメリカ諸国の株式(同地域において重要な事業展開を行っている同地域外の企業の株式を含む)を主要投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。4、10月決算。

基本情報

基準価額(2010/03/11) 9,270 円
前日比 +189 円
純資産額 11,621 百万円
モーニングスターレーティング ★★★★
モーニングスターカテゴリー 国際株式・エマージング
リスクメジャー 5(高)
投資信託協会
商品分類
追加型/海外/株式
中南米/その他資産

データ更新日:2010/02/28


基準価額・純資産履歴

  • 基準価額(円)
  • 分配金込み/再投資(円)
  • 純資産(百万円)


期間の変更:

※過去1年間の基準価額/純資産がダウンロードできます。 ダウンロード

分配金履歴

2009/10/01 0 円
2009/04/01 0 円
2008/10/01 0 円
2008/04/01 100 円
2007/10/01 2000 円
2007/04/02 1400 円
2006/10/02 0 円

※分配金の更新は分配落ち後、3営業日程かかります
データ更新日  2010/03/11

トータルリターン

トータル
リターン
TOPIX %ランク 順位
1ヶ月 -1.2% -0.8% -- --
3ヶ月 -3.3% +6.4% -- --
6ヶ月 +9.2% -7.4% -- --
1年 +87.9% +18.2% 7% 23位
2年(年換算) -15.1% -17.8% -- --
3年(年換算) -2.1% -20.1% 6% 22位
5年(年換算) -- -5.4% -- --

データ更新日  2010/02/28


グラフの見方 累積収益率グラフ

ファンド 国際株式型インデックス
累積収益率グラフ

データ更新日  2010/03/11

グラフの見方 期間収益率グラフ

ファンド 国際株式型インデックス
期間収益率グラフ
データ更新日  2010/02/28

トータルリターン四半期履歴

1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2009年 +16.2% +41.5% +18.3% +16.8% +127.2%
2008年 -15.4% +16.3% -37.6% -43.4% -65.2%
2007年 +3.0% +23.6% +3.4% +1.9% +34.1%
2006年 -- -- +12.6% +23.7% --
2005年 ----------

データ更新日 2010/02/28

ポートフォリオ

組み入れトップ10銘柄

社名 業種 組入比率
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ポートフォリオ日付  //

アセットアロケーション

株式(0%)
債券(0%)
その他(100%)

データ更新日 2010/01

業種・地域トップ3

南米
北米
欧州

データ更新日  2010/02/28



リスクについて
投資信託のリスク

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