委託会社 : ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
受託会社 : みずほ信託銀行株式会社
ファミリーファンド方式で運用。主要投資対象は、日本の上場株式。国内株式市場への投資と同時に通貨・金利取引を活用して複数の主要通貨への分散投資を行うことで内外短期金利差に相当する収益の獲得を目指す。株式運用においてはTOPIXとの連動性を維持しつつ、長期的にこれを上回る運用成果を目指す。毎月10日決算。
| 基準価額(2010/03/11) | 3,634 円 |
|---|---|
| 前日比 | +57 円 |
| 純資産額 | 8,970 百万円 |
| モーニングスターレーティング | ★ |
| モーニングスターカテゴリー | 国内大型バリュー |
| リスクメジャー | 5(高) |
| 投資信託協会 商品分類 |
追加型/内外/資産複合 日本/その他資産 /その他 |
データ更新日:2010/02/28
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※過去1年間の基準価額/純資産がダウンロードできます。
ダウンロード
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| 2010/03/10 | 10 円 |
| 2010/02/10 | 10 円 |
| 2010/01/12 | 10 円 |
| 2009/12/10 | 10 円 |
| 2009/11/10 | 10 円 |
| 2009/10/13 | 10 円 |
| 2009/09/10 | 10 円 |
| 2009/08/10 | 20 円 |
| 2009/07/10 | 20 円 |
| 2009/06/10 | 20 円 |
※分配金の更新は分配落ち後、3営業日程かかります
データ更新日
2010/03/11
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トータル リターン |
TOPIX | %ランク | 順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | -1.4% | -0.8% | -- | -- |
| 3ヶ月 | +7.9% | +6.4% | -- | -- |
| 6ヶ月 | -10.4% | -7.4% | -- | -- |
| 1年 | +21.0% | +18.2% | 62% | 370位 |
| 2年(年換算) | -28.5% | -17.8% | -- | -- |
| 3年(年換算) | -27.3% | -20.1% | 99% | 596位 |
| 5年(年換算) | -- | -5.4% | -- | -- |
データ更新日 2010/02/28
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | -3.9% | +27.0% | -5.5% | +0.7% | +16.2% |
| 2008年 | -26.7% | +18.3% | -26.7% | -38.4% | -60.9% |
| 2007年 | +3.9% | +13.1% | -13.4% | -8.6% | -7.0% |
| 2006年 | -- | -- | +6.2% | +9.0% | -- |
| 2005年 | -- | -- | -- | -- | -- |
データ更新日 2010/02/28
| 社名 | 業種 | 組入比率 |
|---|---|---|
| 本田技研工業 | 輸送 | 3.78% |
| みずほフィナンシャルグループ | 銀行 | 2.98% |
| 日本電信電話 | 情報通信 | 2.88% |
| 損害保険ジャパン | 保険 | 2.69% |
| アステラス製薬 | 医薬品 | 2.32% |
| 旭化成 | 化学 | 2.19% |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行 | 2.12% |
| 東京電力 | 電力等 | 2.12% |
| りそなホールディングス | 銀行 | 1.80% |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行 | 1.75% |
ポートフォリオ日付 2009/05/11
データ更新日 2010/01
データ更新日 2010/02/28
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