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グローバル･コモディティ･オープン(毎月分配型)
委託会社 ： 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社 ： 三菱UFJ信託銀行株式会社
基本情報
ファンドの特色
主として､複数の発行体が発行するA格以上の格付を有する信用度の高い仕組債等に投資するを行い､GSCI指数が表す世界の商品(コモディティ)市況全体について､その中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡毎月20日決算｡
基本情報
| 基準価額（2010/03/10） | 4,821 円 |
|---|---|
| 前日比 | -34 円 |
| 純資産額 | 3,777 百万円 |
| モーニングスターレーティング | ★ |
| モーニングスターカテゴリー | 国際債券型(F) |
| リスクメジャー | 5（高） |
| 投資信託協会 商品分類 |
追加型/内外/その他資産 グローバル/債券 |
データ更新日：2010/02/28
基準価額・純資産履歴
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※過去1年間の基準価額/純資産がダウンロードできます。
ダウンロード
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分配金履歴
| 2010/02/22 | 5 円 |
| 2010/01/20 | 5 円 |
| 2009/12/21 | 5 円 |
| 2009/11/20 | 5 円 |
| 2009/10/20 | 5 円 |
| 2009/09/24 | 5 円 |
| 2009/08/20 | 5 円 |
| 2009/07/21 | 5 円 |
| 2009/06/22 | 5 円 |
| 2009/05/20 | 5 円 |
※分配金の更新は分配落ち後、3営業日程かかります
データ更新日
2010/03/10
トータルリターン
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トータル リターン |
TOPIX | %ランク | 順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | +2.4% | -0.8% | -- | -- |
| 3ヶ月 | +0.6% | +6.4% | -- | -- |
| 6ヶ月 | -2.7% | -7.4% | -- | -- |
| 1年 | +12.7% | +18.2% | 39% | 124位 |
| 2年（年換算） | -32.8% | -17.8% | -- | -- |
| 3年（年換算） | -16.9% | -20.1% | 99% | 322位 |
| 5年（年換算） | -- | -5.4% | -- | -- |
データ更新日 2010/02/28
グラフの見方 累積収益率グラフ
グラフの見方 期間収益率グラフ
トータルリターン四半期履歴
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | +1.4% | +18.8% | -12.5% | +14.3% | +20.4% |
| 2008年 | -1.3% | +31.4% | -32.3% | -53.0% | -58.8% |
| 2007年 | +3.8% | +4.8% | +5.7% | +9.3% | +25.7% |
| 2006年 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2005年 | -- | -- | -- | -- | -- |
データ更新日 2010/02/28
ポートフォリオ
組み入れトップ10銘柄
| 社名 | 業種 | 組入比率 |
|---|---|---|
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| -- | -- | -- |
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| -- | -- | -- |
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| -- | -- | -- |
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ポートフォリオ日付 //
アセットアロケーション
●債券（98.2%）
●その他（1.8%)
データ更新日 2010/01
業種・地域トップ3
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