委託会社 : 岡三アセットマネジメント株式会社
受託会社 : 三菱UFJ信託銀行株式会社
主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。M&Aにより企業価値を高めると判断される企業やM&Aの観点から企業価値に比べて株価が割安と判断される企業などの株式へ投資する。投資にあたっては、戦略的企業価値判断および財務的企業価値評価により、投資価値が高いと判断される銘柄を選定。1月決算。
| 基準価額(2010/03/12) | 4,421 円 |
|---|---|
| 前日比 | +36 円 |
| 純資産額 | 2,688 百万円 |
| モーニングスターレーティング | ★ |
| モーニングスターカテゴリー | 国内大型グロース |
| リスクメジャー | 4(平均以上) |
| 投資信託協会 商品分類 |
追加型/国内/株式 日本/株式 |
データ更新日:2010/02/28
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※過去1年間の基準価額/純資産がダウンロードできます。
ダウンロード
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| 2010/01/27 | 0 円 |
| 2009/01/27 | 0 円 |
| 2008/01/28 | 0 円 |
※分配金の更新は分配落ち後、3営業日程かかります
データ更新日
2010/03/12
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トータル リターン |
TOPIX | %ランク | 順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | -1.9% | -0.8% | -- | -- |
| 3ヶ月 | +3.7% | +6.4% | -- | -- |
| 6ヶ月 | -9.2% | -7.4% | -- | -- |
| 1年 | +15.3% | +18.2% | 92% | 551位 |
| 2年(年換算) | -23.4% | -17.8% | -- | -- |
| 3年(年換算) | -25.0% | -20.1% | 97% | 581位 |
| 5年(年換算) | -- | -5.4% | -- | -- |
データ更新日 2010/02/28
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | -9.5% | +19.8% | -2.3% | -0.3% | +5.5% |
| 2008年 | -20.0% | +6.1% | -21.8% | -23.0% | -48.9% |
| 2007年 | -- | +4.1% | -5.6% | -14.5% | -- |
| 2006年 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2005年 | -- | -- | -- | -- | -- |
データ更新日 2010/02/28
| 社名 | 業種 | 組入比率 |
|---|---|---|
| エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 情報通信 | 2.92% |
| みずほフィナンシャルグループ | 銀行 | 2.80% |
| 住友商事 | 卸売 | 2.79% |
| ベネッセコーポレーション | サービス | 2.54% |
| TDK | 電機 | 2.52% |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行 | 2.48% |
| ローム | 電機 | 2.39% |
| 三菱重工業 | 機械 | 2.37% |
| トヨタ自動車 | 輸送 | 2.27% |
| コニカミノルタホールディングス | 電機 | 2.25% |
ポートフォリオ日付 2009/01/27
データ更新日 2010/01
データ更新日 2010/02/28
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