委託会社 : 21世紀アセットマネジメント株式会社
受託会社 : 住友信託銀行株式会社
主要投資対象は、国内外の株式・債券・通貨等。独自のグローバルマクロ戦略に基づいて、広汎な投資収益機会を追求する。デリバティブは積極的に利用。その結果、伝統的な運用に比べより大きなポジションを取ることがあり、ファンドの基準価額は大きく変動することがある。株式部分においては、運用者が高配当率であると判断する国内外の株式に投資する。毎月20日決算。
| 基準価額(2010/03/09) | 5,642 円 |
|---|---|
| 前日比 | +15 円 |
| 純資産額 | 333 百万円 |
| モーニングスターレーティング | ★ |
| モーニングスターカテゴリー | 国際ハイブリッド・安定(F) |
| リスクメジャー | 2(平均以下) |
| 投資信託協会 商品分類 |
追加型/内外/資産複合 グローバル/資産複合 |
データ更新日:2010/02/28
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※過去1年間の基準価額/純資産がダウンロードできます。
ダウンロード
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| 2010/02/22 | 55 円 |
| 2010/01/20 | 55 円 |
| 2009/12/21 | 55 円 |
| 2009/11/20 | 55 円 |
| 2009/10/20 | 30 円 |
| 2009/09/24 | 30 円 |
| 2009/08/20 | 30 円 |
| 2009/07/21 | 30 円 |
| 2009/06/22 | 30 円 |
| 2009/05/20 | 30 円 |
※分配金の更新は分配落ち後、3営業日程かかります
データ更新日
2010/03/09
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トータル リターン |
TOPIX | %ランク | 順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | -0.1% | -0.8% | -- | -- |
| 3ヶ月 | -3.2% | +6.4% | -- | -- |
| 6ヶ月 | -6.1% | -7.4% | -- | -- |
| 1年 | -2.7% | +18.2% | 100% | 210位 |
| 2年(年換算) | -16.4% | -17.8% | -- | -- |
| 3年(年換算) | -11.4% | -20.1% | 71% | 149位 |
| 5年(年換算) | -- | -5.4% | -- | -- |
データ更新日 2010/02/28
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | -8.7% | +4.9% | +1.0% | -5.2% | -8.3% |
| 2008年 | -9.8% | -4.8% | -7.1% | -9.4% | -27.7% |
| 2007年 | -- | +7.5% | +3.5% | -2.2% | -- |
| 2006年 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2005年 | -- | -- | -- | -- | -- |
データ更新日 2010/02/28
| 社名 | 業種 | 組入比率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |
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ポートフォリオ日付 //
データ更新日 2010/01
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