グローバル・バランス21(毎月分配型)『愛称:満天の星』


  • 一般口
  • 資産複合
  • 毎月分配

基本情報

ファンドの特色

主要投資対象は、国内外の株式・債券・通貨等。独自のグローバルマクロ戦略に基づいて、広汎な投資収益機会を追求する。デリバティブは積極的に利用。その結果、伝統的な運用に比べより大きなポジションを取ることがあり、ファンドの基準価額は大きく変動することがある。株式部分においては、運用者が高配当率であると判断する国内外の株式に投資する。毎月20日決算。

基本情報

基準価額(2010/03/09) 5,642 円
前日比 +15 円
純資産額 333 百万円
モーニングスターレーティング
モーニングスターカテゴリー 国際ハイブリッド・安定(F)
リスクメジャー 2(平均以下)
投資信託協会
商品分類
追加型/内外/資産複合
グローバル/資産複合

データ更新日:2010/02/28


基準価額・純資産履歴

  • 基準価額(円)
  • 分配金込み/再投資(円)
  • 純資産(百万円)


期間の変更:

※過去1年間の基準価額/純資産がダウンロードできます。 ダウンロード

分配金履歴

2010/02/22 55 円
2010/01/20 55 円
2009/12/21 55 円
2009/11/20 55 円
2009/10/20 30 円
2009/09/24 30 円
2009/08/20 30 円
2009/07/21 30 円
2009/06/22 30 円
2009/05/20 30 円

※分配金の更新は分配落ち後、3営業日程かかります
データ更新日  2010/03/09

トータルリターン

トータル
リターン
TOPIX %ランク 順位
1ヶ月 -0.1% -0.8% -- --
3ヶ月 -3.2% +6.4% -- --
6ヶ月 -6.1% -7.4% -- --
1年 -2.7% +18.2% 100% 210位
2年(年換算) -16.4% -17.8% -- --
3年(年換算) -11.4% -20.1% 71% 149位
5年(年換算) -- -5.4% -- --

データ更新日  2010/02/28


グラフの見方 累積収益率グラフ

ファンド 国際ハイブリッド型インデックス
累積収益率グラフ

データ更新日  2010/03/09

グラフの見方 期間収益率グラフ

ファンド 国際ハイブリッド型インデックス
期間収益率グラフ
データ更新日  2010/02/28

トータルリターン四半期履歴

1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2009年 -8.7% +4.9% +1.0% -5.2% -8.3%
2008年 -9.8% -4.8% -7.1% -9.4% -27.7%
2007年 -- +7.5% +3.5% -2.2% --
2006年 ----------
2005年 ----------

データ更新日 2010/02/28

ポートフォリオ

組み入れトップ10銘柄

社名 業種 組入比率
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ポートフォリオ日付  //

アセットアロケーション

株式(1%)
債券(91.3%)
その他(7.7%)

データ更新日 2010/01

業種・地域トップ3




リスクについて
投資信託のリスク

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