高金利通貨ファンド


  • 一般口/再投資口
  • 債券
  • 毎月分配

基本情報

ファンドの特色

ファミリーファンド方式で運用。主要投資対象は、新興国を中心とする世界の高金利通貨建て債券。信用力の高い債券に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指す。通貨配分は、北米・中南米、欧州、アジア・オセアニア、中東・アフリカの4地域について、それぞれ25%程度とすることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月8日決算。

基本情報

基準価額(2010/03/12) 7,272 円
前日比 +8 円
純資産額 139,923 百万円
モーニングスターレーティング レーティングなし
モーニングスターカテゴリー 国際債券型(F)
リスクメジャー 3(平均)
投資信託協会
商品分類
追加型/海外/債券
グローバル・エマージング/その他資産

データ更新日:2010/02/28


基準価額・純資産履歴

  • 基準価額(円)
  • 分配金込み/再投資(円)
  • 純資産(百万円)


期間の変更:

※過去1年間の基準価額/純資産がダウンロードできます。 ダウンロード

分配金履歴

2010/03/08 85 円
2010/02/08 85 円
2010/01/08 85 円
2009/12/08 85 円
2009/11/09 85 円
2009/10/08 85 円
2009/09/08 85 円
2009/08/10 85 円
2009/07/08 85 円
2009/06/08 85 円

※分配金の更新は分配落ち後、3営業日程かかります
データ更新日  2010/03/12

トータルリターン

トータル
リターン
TOPIX %ランク 順位
1ヶ月 -0.3% -0.8% -- --
3ヶ月 +0.6% +6.4% -- --
6ヶ月 0.0% -7.4% -- --
1年 +19.9% +18.2% 46% 76位
2年(年換算) -- -17.8% -- --
3年(年換算) -- -20.1% -- --
5年(年換算) -- -5.4% -- --

データ更新日  2010/02/28


グラフの見方 累積収益率グラフ

ファンド 国際債券型インデックス
累積収益率グラフ

データ更新日  2010/03/12

グラフの見方 期間収益率グラフ

ファンド 国際債券型インデックス
期間収益率グラフ
データ更新日  2010/02/28

トータルリターン四半期履歴

1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2009年 +1.7% +13.5% +1.9% +3.7% +22.0%
2008年 -- +11.1% -9.8% -22.1% --
2007年 ----------
2006年 ----------
2005年 ----------

データ更新日 2010/02/28

ポートフォリオ

組み入れトップ10銘柄

社名 業種 組入比率
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ポートフォリオ日付  //

アセットアロケーション

株式(0%)
債券(94.6%)
その他(5.4%)

データ更新日 2010/01

業種・地域トップ3




リスクについて
投資信託のリスク

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