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ダイワ･ブラジル株式ファンド
委託会社 ： 大和証券投資信託委託株式会社
受託会社 ： 住友信託銀行株式会社
基本情報
ファンドの特色
ファミリーファンド方式で運用｡主要投資対象は､ブラジルの株式(DR(預託証券)を含む)｡個別企業のファンダメンタルズ､成長性､株価バリュエーション等を総合的に勘案してポートフォリオを構築し､中長期的にベンチマークを上回る投資成果をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはボベスパ指数(円換算)｡3､6､9､12月決算｡
基本情報
| 基準価額（2010/03/12） | 8,720 円 |
|---|---|
| 前日比 | +40 円 |
| 純資産額 | 27,941 百万円 |
| モーニングスターレーティング | レーティングなし |
| モーニングスターカテゴリー | 国際株式･エマージング |
| リスクメジャー | 3（平均） |
| 投資信託協会 商品分類 |
追加型/海外/株式 中南米/その他資産 |
データ更新日：2010/02/28
基準価額・純資産履歴
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※過去1年間の基準価額/純資産がダウンロードできます。
ダウンロード
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分配金履歴
| 2009/12/21 | 0 円 |
| 2009/09/24 | 0 円 |
| 2009/06/22 | 0 円 |
| 2009/03/23 | 0 円 |
| 2008/12/22 | 0 円 |
| 2008/09/22 | 0 円 |
| 2008/06/20 | 1000 円 |
※分配金の更新は分配落ち後、3営業日程かかります
データ更新日
2010/03/12
トータルリターン
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トータル リターン |
TOPIX | %ランク | 順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | +2.9% | -0.8% | -- | -- |
| 3ヶ月 | -3.3% | +6.4% | -- | -- |
| 6ヶ月 | +12.0% | -7.4% | -- | -- |
| 1年 | +88.3% | +18.2% | 11% | 21位 |
| 2年（年換算） | -- | -17.8% | -- | -- |
| 3年（年換算） | -- | -20.1% | -- | -- |
| 5年（年換算） | -- | -5.4% | -- | -- |
データ更新日 2010/02/28
グラフの見方 累積収益率グラフ
グラフの見方 期間収益率グラフ
トータルリターン四半期履歴
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | +19.0% | +43.0% | +18.6% | +15.7% | +133.4% |
| 2008年 | -- | +16.9% | -42.2% | -38.9% | -- |
| 2007年 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2006年 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2005年 | -- | -- | -- | -- | -- |
データ更新日 2010/02/28
ポートフォリオ
組み入れトップ10銘柄
| 社名 | 業種 | 組入比率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
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| -- | -- | -- |
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| -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |
ポートフォリオ日付 //
アセットアロケーション
●債券（0%）
●その他（3.4%)
データ更新日 2010/01
業種・地域トップ3
データ更新日 2010/02/28
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