ソニー銀行投資信託 MMF詳細データニッコウ・マネー・マーケット・ファンド（カナダ・ドル・ポートフォリオ）

年０．６５７％

（数字は平成 24 年 05 月 21 日現在・課税前、過去１週間の平均実績）

※上記の数値は過去の運用実績の概況を示したものであり、今後の運用実績の見込みを示すものや、運用実績を保証するものではありません。

■ファンド名	ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド（カナダ・ドル・ポートフォリオ）
■形態	ルクセンブルグ籍オープンエンド契約型外国投資信託
■お申し込み単位	100カナダドル以上1カナダセント単位
■約定時の適用価格	受渡日（約定日の翌営業日）前日の純資産価格 ■午後２時までのお申込み＝お申込み日当日の約定 ■午後２時以降のお申込み＝お申込み日の翌営業日の約定 ※純資産価格が１口当たり0.01カナダドルを下回った時はお受け付けできません。
■販売手数料	-
■管理報酬等	日々の純資産総額に対して年率0.91％（上限）を乗じた額およびその他費用（※）がファンド資産より控除されます。＜内訳＞ ■管理報酬　　　　：年率0.01％（上限） ■投資顧問報酬　　：年率0.15％（上限） ■代行協会員報酬　：年率0.65％（上限） ■保管受託報酬　　：年率0.04％（上限） ■管理事務代行報酬：年率0.06％（上限） ※その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
■決算	日々分配を行い、原則として毎月の最終営業日に税引き後自動的に再投資します。
■ご換金支払い	原則として、ご解約お申し込み日の翌営業日以降
■信託財産留保額	なし
■信託期間	無期限
■ファンドの休業日	ロンドン、トロント、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行休業日上記海外の休業日ならびに日本の証券会社および銀行の休業日
■投資顧問会社	日興アセットマネジメント　ヨーロッパ　リミテッド
■管理会社	ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
■受託会社	ＳＭＢＣ日興ルクセンブルク銀行株式会社
■管理事務代行会社	ＳＭＢＣ日興ルクセンブルク銀行株式会社
■代行協会員	ＳＭＢＣ日興証券株式会社
■販売会社	ソニー銀行株式会社
■その他	・お取引は、全て基準通貨により行います。したがって、当該通貨の外貨普通預金口座が必要となります。・ファンドの基準通貨が外貨であるため為替リスクがあります。当該通貨が円に対して下落した場合、ファンドの純資産価格が上昇していても、円換算した場合は損失を被る可能性があります。あらかじめご了承ください。