原則いつでも購入・換金できる追加型株式投資信託の一覧です。
各ファンドの運用実績や分配金などを確認いただくことができます。
また、気になる複数の投資信託(4ファンドまで選択可)を比較いただくことも可能です。
基準日:2012年05月21日
原則として、基準価額は、1万口(1口=1円)当たり、または1口(1口=1万円)当たり。
タイトル項目をクリックするとその項目で並び替えを行い、左上の「基準価額」タブをクリックすると当初表示になります。
チェックした投資信託を(※4ファンドまで選択可)
|
分類
| ファンド名
| 運用会社
| 基準価額 (円)
| 前日比 (円)
| 純資産 (百万円)
| 比較 |
|
国内株式
|
東京海上 日本株アクティブファンド
|
東京海上
|
3,768
|
-18
|
820
|
|
|
国内株式
|
東京海上 日本株TOPIXファンド
|
東京海上
|
4,737
|
-4
|
2,021
|
|
|
国内株式
|
東海3県ファンド
|
東京海上
|
7,369
|
-17
|
14,022
|
|
|
国内株式
|
東京海上 スーパーセレクト日本株ファンド 『愛称:日本の匠』
|
東京海上
|
5,533
|
-24
|
2,024
|
|
|
国内株式
|
アムンディ・日経平均オープン
|
アムンディ
|
8,591
|
+22
|
6,382
|
|
|
国内株式
|
アクティブバリューオープン 『愛称:アクシア』
|
T&D
|
7,663
|
-31
|
3,690
|
|
|
国内株式
|
MHAM 株式オープン
|
みずほ
|
507
|
-1
|
14,470
|
|
|
国内株式
|
インベスコ 店頭・成長株オープン
|
インベスコ
|
13,633
|
+99
|
5,442
|
|
|
海外株式
|
東京海上・外国株式ファンド
|
東京海上
|
6,810
|
-77
|
99
|
|
|
海外株式
|
東京海上 ベストチャイナオープン
|
東京海上
|
6,471
|
-122
|
1,918
|
|
|
海外株式
|
東京海上 セレクト世界株式ファンド 『愛称:プレミアムワールド』
|
東京海上
|
5,920
|
-49
|
1,921
|
|
|
海外株式
|
新光ピクテ 世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
|
新光
|
4,991
|
-95
|
12,252
|
|
|
海外株式
|
グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型) 『愛称:軍配』
|
日興
|
4,110
|
-56
|
9,339
|
|
|
海外株式
|
JPM・BRICS5・ファンド 『愛称:ブリックス・ファイブ』
|
JPモルガン
|
12,513
|
-149
|
60,755
|
|
|
海外株式
|
HSBC インドオープン
|
HSBC
|
10,448
|
-41
|
67,892
|
|
|
国内債券
|
東京海上・国内債券ファンド
|
東京海上
|
11,536
|
-27
|
1,728
|
|
|
国内債券
|
東京海上・物価連動国債ファンド
|
東京海上
|
10,827
|
+15
|
465
|
|
|
国内債券
|
東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) 『愛称:円債くん』
|
東京海上
|
9,921
|
-28
|
37,171
|
|
|
国内債券
|
東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型) 『愛称:円債くん(年2回決算型)』
|
東京海上
|
10,113
|
-29
|
632
|
|
|
国内債券
|
エス・ビー・日本債券ファンド 『愛称:ベガ』
|
大和住銀
|
8,913
|
-22
|
4,244
|
|
|
海外債券
|
東京海上・外国債券ファンド
|
東京海上
|
11,573
|
+10
|
127
|
|
|
海外債券
|
東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)
|
東京海上
|
10,036
|
-33
|
25,767
|
|
|
海外債券
|
東京海上・ニッポン世界債券ファンド
|
東京海上
|
8,999
|
-29
|
306
|
|
|
海外債券
|
東京海上 Rogge世界債券分散ファンド(毎月決算型) 『愛称:賢者の扉』
|
東京海上
|
5,843
|
-38
|
484
|
|
|
海外債券
|
海外国債ファンド
|
新光
|
6,853
|
+4
|
51,950
|
|
|
海外債券
|
海外国債ファンド(1年決算型)
|
新光
|
8,117
|
+5
|
439
|
|
|
海外債券
|
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
|
国際
|
4,775
|
+1
|
1,637,648
|
|
|
海外債券
|
ユーロランド・ソブリン・インカム
|
国際
|
4,831
|
+24
|
19,476
|
|
|
海外債券
|
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
|
国際
|
6,732
|
-41
|
42,439
|
|
|
海外債券
|
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
|
大和住銀
|
6,421
|
-19
|
1,151,461
|
|
|
海外債券
|
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)
|
大和
|
8,443
|
-61
|
552,520
|
|
|
海外債券
|
高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 『愛称:月桂樹』
|
日興
|
7,031
|
-35
|
305,975
|
|
|
バランス
|
東京海上 ワールドインワン
|
東京海上
|
8,173
|
-47
|
2,126
|
|
|
バランス
|
東京海上・未来設計ファンド1
|
東京海上
|
9,912
|
-25
|
153
|
|
|
バランス
|
東京海上・未来設計ファンド2
|
東京海上
|
9,355
|
-32
|
292
|
|
|
バランス
|
東京海上・未来設計ファンド3
|
東京海上
|
8,558
|
-41
|
789
|
|
|
バランス
|
東京海上・未来設計ファンド4
|
東京海上
|
7,294
|
-43
|
337
|
|
|
バランス
|
東京海上・未来設計ファンド5
|
東京海上
|
6,321
|
-47
|
520
|
|
|
バランス
|
LPS4資産分散ファンド(慎重型) 『愛称:未来海図』
|
東京海上
|
10,036
|
-20
|
2
|
|
|
バランス
|
LPS4資産分散ファンド(安定重視型) 『愛称:未来海図』
|
東京海上
|
9,672
|
-20
|
10
|
|
|
バランス
|
LPS4資産分散ファンド(バランス型) 『愛称:未来海図』
|
東京海上
|
9,457
|
-22
|
15
|
|
|
バランス
|
LPS4資産分散ファンド(成長重視型) 『愛称:未来海図』
|
東京海上
|
9,256
|
-26
|
11
|
|
|
バランス
|
LPS4資産分散ファンド(積極型) 『愛称:未来海図』
|
東京海上
|
9,057
|
-32
|
6
|
|
|
バランス
|
ハイパーバランスオープン
|
新光
|
6,729
|
-8
|
1,396
|
|
|
バランス
|
新光 7資産バランスファンド 『愛称:七重奏』
|
新光
|
5,627
|
-44
|
7,795
|
|
|
バランス
|
DIAM 世界インカム・オープン(毎月決算コース) 『愛称:世界三重奏』
|
DIAM
|
6,315
|
-40
|
11,999
|
|
|
バランス
|
GW7つの卵
|
日興
|
6,783
|
-36
|
113,460
|
|
|
バランス
|
三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型)
|
三菱UFJ
|
5,732
|
-13
|
51,061
|
|
REIT・ その他
|
ダイワ J-REITオープン(毎月分配型)
|
大和
|
5,106
|
-1
|
13,571
|
|
REIT・ その他
|
DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 『愛称:世界家主倶楽部』
|
DIAM
|
3,053
|
-44
|
156,500
|
|
REIT・ その他
|
東京海上MRF(マネー・リザーブ・ファンド) ※このファンド情報は運用会社へリンクします
|
東京海上
|
--
|
--
|
--
|
--
|
REIT・ その他
|
ダイワMMF(マネー・マネージメント・ファンド) ※このファンド情報は運用会社へリンクします
|
大和
|
--
|
--
|
--
|
--
|
REIT・ その他
|
フリー ファイナンシャル ファンド ※このファンド情報は運用会社へリンクします
|
野村
|
--
|
--
|
--
|
--
|
チェックした投資信託を(※4ファンドまで選択可)
取扱投資信託一覧 ご利用上の注意(情報提供:モーニングスター株式会社)
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| お申込時に直接ご負担いただく費用 |
お申込手数料 |
| 換金時に直接ご負担いただく費用 |
換金手数料 信託財産留保額 |
| 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用 |
信託報酬 |
| その他費用 |
信託事務の諸費用等 |
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