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投資信託閲覧ランキング(前日)
日興 アクティブバリュー ★★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
26,636
386(1.47
3,583百万円 国内大型ブレンド 3(平均的)
2021年05月06日     評価基準日 2021年03月31日  

信託報酬等(税込)

  名目 実質  
信託報酬等合計 1.67% 1.67%  
カテゴリー平均 0.85% 0.99%  
+/- カテゴリー +0.82% +0.68%  

フィーレベル

信託報酬等詳細(税込)

運用会社 0.68%
販売会社 0.88%
信託銀行 0.11%
監査報酬等 --
その他費用 0.00%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
販売会社毎の純資産総額300億円以下 0.68% 0.88% 0.11%
販売会社毎の純資産総額300億円超 0.57% 0.99% 0.11%

1万口当たり費用明細(2019年10月25日)

信託報酬 345円  
売買手数料 33円  
有価証券取引税 --  
保管費用 1円  

実際の経費率

売買回転率

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0