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新評価方法の概要
投資信託閲覧ランキング（前日）
日興 アクティブ･ダイナミクス 『愛称 ： 投資力学』 ★★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
15,059円
34円（0.23％）
 3,948百万円 国内中型ブレンド 3（平均的）
2021年06月16日     評価基準日　2021年05月31日  

信託報酬等（税込）

  名目 実質  
信託報酬等合計 2.09% 2.09%  
カテゴリー平均 1.36% 1.41%  
+/- カテゴリー +0.73% +0.68%  

フィーレベル

信託報酬等詳細（税込）

運用会社 0.99%
販売会社 0.99%
信託銀行 0.11%
監査報酬等 --
その他費用 0.00%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
直前20営業日間における基準価格騰落率がTOPIX騰落率を上回るとき、純資産総額が100億円以下 1.10% 0.99% 0.11%
直前20営業日間における基準価格騰落率がTOPIX騰落率を上回るとき、純資産総額が100億円超1,000億円以下 1.06% 1.06% 0.09%
直前20営業日間における基準価格騰落率がTOPIX騰落率を上回るとき、純資産総額が1,000億円超 1.01% 1.12% 0.07%
直前20営業日間における基準価格騰落率がTOPIX騰落率と同率のとき、純資産総額が100億円以下 0.99% 0.99% 0.11%
直前20営業日間における基準価格騰落率がTOPIX騰落率と同率のとき、純資産総額が100億円超1,000億円以下 0.95% 1.06% 0.09%
直前20営業日間における基準価格騰落率がTOPIX騰落率と同率のとき、純資産総額が1,000億円超 0.90% 1.12% 0.07%
直前20営業日間における基準価格騰落率がTOPIX騰落率を下回るとき、純資産総額が100億円以下 0.88% 0.99% 0.11%
直前20営業日間における基準価格騰落率がTOPIX騰落率を下回るとき、純資産総額が100億円超1,000億円以下 0.84% 1.06% 0.09%
直前20営業日間における基準価格騰落率がTOPIX騰落率を下回るとき、純資産総額が1,000億円超 0.79% 1.12% 0.07%

1万口当たり費用明細（2019年12月16日）

信託報酬 205円  
売買手数料 70円  
有価証券取引税 --  
保管費用 0円  

実際の経費率

売買回転率

手数料情報

購入時手数料率（税込） 3.3%  
購入時手数料額（税込） 0円  
解約時手数料率（税込） 0%  
解約時手数料額（税込） 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.45%