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投資信託閲覧ランキング(前日)
フィデリティ・Gハイ・イールドF(毎月) ★★★★
投信会社名:フィデリティ投信
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
6,400
9(0.14
49,308百万円 国際債券・ハイイールド債(F) 3(平均的)
2021年07月30日     評価基準日 2021年06月30日  

信託報酬等(税込)

  名目 実質  
信託報酬等合計 0.86% 1.49%  
カテゴリー平均 1.26% 1.73%  
+/- カテゴリー -0.40% -0.24%  

フィーレベル

信託報酬等詳細(税込)

運用会社 0.03%
販売会社 0.80%
信託銀行 0.03%
監査報酬等 0.10%
その他費用 0.63%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
純資産総額に対して100億円以下 0.03% 0.80% 0.03%
純資産総額に対して100億円超500億円以下 0.03% 0.80% 0.03%
純資産総額に対して500億円超 0.03% 0.80% 0.02%

1万口当たり費用明細(2020年03月27日)

信託報酬 27円  
売買手数料 --  
有価証券取引税 --  
保管費用 1円  

実際の経費率

売買回転率

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) --  
解約時手数料率(税込) --  
解約時手数料額(税込) --  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.2%