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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ/NB・米国債券戦略H無(毎月) ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,487
45(0.53
81百万円 国際債券・北米(F) 2(やや低い)
2021年09月24日     評価基準日 2021年08月31日  

信託報酬等(税込)

  名目 実質  
信託報酬等合計 1.24% 1.86%  
カテゴリー平均 1.27% 1.46%  
+/- カテゴリー -0.03% +0.40%  

フィーレベル

信託報酬等詳細(税込)

運用会社 0.39%
販売会社 0.83%
信託銀行 0.03%
監査報酬等 --
その他費用 0.61%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
「通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略F日本円(毎月)」「同 通貨セレクト(毎月)」「ダイワ/NB・米国債券戦略F為替ヘッジあり(毎月)」「同 為替ヘッジなし(毎月)」の信託財産の純資産総額の合計額300億円以下 0.38% 0.83% 0.03%
同上300億円超1,000億円以下 0.33% 0.88% 0.03%
同上1,000億円超 0.28% 0.93% 0.03%

1万口当たり費用明細(2021年03月29日)

信託報酬 52円  
売買手数料 --  
有価証券取引税 --  
保管費用 0円  

実際の経費率

売買回転率

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0