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ダイワ 米国リート･ファンドII(年1回決算)
★★★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 22,349円 |  206円（0.93％） |
3,921百万円 | 国際REIT・特定地域（F） | 3（平均的） |
| 2021年04月21日 | 評価基準日 2021年03月31日 |
信託報酬等（税込）
| 名目 | 実質 | ||
|---|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.61% | 1.61% | |
| カテゴリー平均 | 1.31% | 1.59% | |
| +/- カテゴリー | +0.30% | +0.02% |
フィーレベル
信託報酬等詳細（税込）
| 運用会社 | 0.78% |
| 販売会社 | 0.78% |
| 信託銀行 | 0.04% |
| 監査報酬等 | -- |
| その他費用 | 0.01% |
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| 各販売会社の取扱純資産総額に応じて500億円以下 | 0.78% | 0.78% | 0.04% |
| 各販売会社の取扱純資産総額に応じて500億円超1,000億円以下 | 0.74% | 0.83% | 0.04% |
| 各販売会社の取扱純資産総額に応じて1,000億円超2,000億円以下 | 0.68% | 0.88% | 0.04% |
| 各販売会社の取扱純資産総額に応じて2,000億円超 | 0.63% | 0.93% | 0.04% |
1万口当たり費用明細（2020年09月17日）
| 信託報酬 | 296円 | |
| 売買手数料 | 14円 | |
| 有価証券取引税 | 0円 | |
| 保管費用 | 4円 |
実際の経費率
売買回転率
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
