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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 米国リート・ファンドII(年1回決算) ★★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
22,349
206(0.93
3,921百万円 国際REIT・特定地域(F) 3(平均的)
2021年04月21日     評価基準日 2021年03月31日  

信託報酬等(税込)

  名目 実質  
信託報酬等合計 1.61% 1.61%  
カテゴリー平均 1.31% 1.59%  
+/- カテゴリー +0.30% +0.02%  

フィーレベル

信託報酬等詳細(税込)

運用会社 0.78%
販売会社 0.78%
信託銀行 0.04%
監査報酬等 --
その他費用 0.01%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
各販売会社の取扱純資産総額に応じて500億円以下 0.78% 0.78% 0.04%
各販売会社の取扱純資産総額に応じて500億円超1,000億円以下 0.74% 0.83% 0.04%
各販売会社の取扱純資産総額に応じて1,000億円超2,000億円以下 0.68% 0.88% 0.04%
各販売会社の取扱純資産総額に応じて2,000億円超 0.63% 0.93% 0.04%

1万口当たり費用明細(2020年09月17日)

信託報酬 296円  
売買手数料 14円  
有価証券取引税 0円  
保管費用 4円  

実際の経費率

売買回転率

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0