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投資信託閲覧ランキング(前日)
シュローダー 日本ファンド(野村SMA・EW) ★★★★
投信会社名:シュローダー・インベストメント・マネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
14,468
69(0.47
10,903百万円 国内中型バリュー 3(平均的)
2021年12月02日     評価基準日 2021年10月31日  

信託報酬等(税込)

  名目 実質  
信託報酬等合計 0.87% 0.87%  
カテゴリー平均 1.25% 1.28%  
+/- カテゴリー -0.38% -0.41%  

フィーレベル

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

信託報酬等詳細(税込)

運用会社 0.77%
販売会社 0.06%
信託銀行 0.04%
監査報酬等 0.11%
その他費用 0.00%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
ファンドの純資産総額500億円以下 0.77% 0.06% 0.04%
ファンドの純資産総額500億円超1,000億円以下 0.72% 0.06% 0.04%
ファンドの純資産総額1,000億円超 0.66% 0.06% 0.04%

1万口当たり費用明細(2020年12月07日)

信託報酬 102円  
売買手数料 3円  
有価証券取引税 --  
保管費用 6円  

実際の経費率

売買回転率

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%