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CBオープン
投信会社名：三井住友トラスト・アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 13,793円 |  115円（0.83％） |
2,872百万円 | 国内債券・転換社債 | 2（やや低い） |
| 2021年02月26日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
分配金
| 年合計 | （単位：円） | ||||||||||||
| 2020年 | 50円 |
50 （11/30） |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 | 50円 |
50 （11/29） |
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| 2018年 | 50円 |
50 （11/29） |
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| 2017年 | 100円 |
100 （11/29） |
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1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/11/30 | -- | -- | 50円 | -- |
| 2019/11/29 | -- | -- | 50円 | -- |
| 2018/11/29 | -- | -- | 50円 | -- |
| 2017/11/29 | -- | -- | 100円 | -- |
| 2016/11/29 | -- | -- | 50円 | -- |
| 2015/11/30 | -- | -- | 300円 | -- |
| 2014/12/01 | -- | -- | 50円 | -- |
| 2013/11/29 | -- | -- | 500円 | -- |
| 2012/11/29 | -- | -- | 50円 | -- |
| 2011/11/29 | -- | -- | 50円 | -- |
| 2010/11/29 | -- | -- | 200円 | -- |
| 2009/11/30 | -- | -- | 100円 | -- |
分配金利回り
