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DLIBJ 公社債オープン(中期コース)
★★★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 10,163円 |  3円（0.03％） |
44,902百万円 | 国内債券・中長期債 | 1（低い） |
| 2021年04月19日 | 評価基準日 2021年03月31日 |
分配金
| 年合計 | （単位：円） | ||||||||||||
| 2021年 | 20円 |
20 （03/22） |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 50円 |
25 （03/23） |
25 （09/23） |
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| 2019年 | 250円 |
20 （03/22） |
230 （09/24） |
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| 2018年 | 35円 |
30 （03/22） |
5 （09/21） |
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| 2017年 | 30円 |
0 （03/21） |
30 （09/21） |
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1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/03/22 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2020/09/23 | -- | -- | 25円 | -- |
| 2020/03/23 | -- | -- | 25円 | -- |
| 2019/09/24 | -- | -- | 230円 | -- |
| 2019/03/22 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2018/09/21 | -- | -- | 5円 | -- |
| 2018/03/22 | -- | -- | 30円 | -- |
| 2017/09/21 | -- | -- | 30円 | -- |
| 2017/03/21 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2016/09/21 | -- | -- | 100円 | -- |
| 2016/03/22 | -- | -- | 100円 | -- |
| 2015/09/24 | -- | -- | 100円 | -- |
分配金利回り
