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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 高格付豪ドル債オープン(毎月分配) ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
6,070
26(0.43
3,815百万円 国際債券・オセアニア(F) 2(やや低い)
2021年08月02日     評価基準日 2021年06月30日  

分配金

  年合計 (単位:円)
2021年 70円 10
(01/15)
10
(02/15)
10
(03/15)
10
(04/15)
10
(05/17)
10
(06/15)
10
(07/15)
--
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2020年 170円 20
(01/15)
20
(02/17)
20
(03/16)
20
(04/15)
20
(05/15)
10
(06/15)
10
(07/15)
10
(08/17)
10
(09/15)
10
(10/15)
10
(11/16)
10
(12/15)
2019年 260円 40
(01/15)
20
(02/15)
20
(03/15)
20
(04/15)
20
(05/15)
20
(06/17)
20
(07/16)
20
(08/15)
20
(09/17)
20
(10/15)
20
(11/15)
20
(12/16)
2018年 620円 60
(01/15)
60
(02/15)
60
(03/15)
60
(04/16)
60
(05/15)
60
(06/15)
60
(07/17)
40
(08/15)
40
(09/18)
40
(10/15)
40
(11/15)
40
(12/17)
2017年 940円 80
(01/16)
80
(02/15)
80
(03/15)
80
(04/17)
80
(05/15)
80
(06/15)
80
(07/18)
80
(08/15)
80
(09/15)
80
(10/16)
80
(11/15)
60
(12/15)

1万口当たり分配原資

日付 当期損益 分配可能額 分配金 余力
2021/07/15 -- -- 10円 --
2021/06/15 -- -- 10円 --
2021/05/17 -- -- 10円 --
2021/04/15 -- -- 10円 --
2021/03/15 -- -- 10円 --
2021/02/15 -- -- 10円 --
2021/01/15 -- -- 10円 --
2020/12/15 -- -- 10円 --
2020/11/16 -- -- 10円 --
2020/10/15 -- -- 10円 --
2020/09/15 -- -- 10円 --
2020/08/17 -- -- 10円 --

分配金利回り