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みずほ 豪ドル債券ファンド
『愛称 ： コアラの森』
★★★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 5,104円 |  5円（0.1％） |
52,153百万円 | 国際債券・オセアニア（F） | 2（やや低い） |
| 2021年12月03日 | 評価基準日 2021年10月31日 |
分配金
| 年合計 | （単位：円） | ||||||||||||
| 2021年 | 100円 |
10 （01/20） |
10 （02/22） |
10 （03/22） |
10 （04/20） |
10 （05/20） |
10 （06/21） |
10 （07/20） |
10 （08/20） |
10 （09/21） |
5 （10/20） |
5 （11/22） |
-- -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 140円 |
15 （01/20） |
15 （02/20） |
15 （03/23） |
15 （04/20） |
10 （05/20） |
10 （06/22） |
10 （07/20） |
10 （08/20） |
10 （09/23） |
10 （10/20） |
10 （11/20） |
10 （12/21） |
| 2019年 | 270円 |
25 （01/21） |
25 （02/20） |
25 （03/20） |
25 （04/22） |
25 （05/20） |
25 （06/20） |
25 （07/22） |
25 （08/20） |
25 （09/20） |
15 （10/21） |
15 （11/20） |
15 （12/20） |
| 2018年 | 330円 |
35 （01/22） |
35 （02/20） |
35 （03/20） |
25 （04/20） |
25 （05/21） |
25 （06/20） |
25 （07/20） |
25 （08/20） |
25 （09/20） |
25 （10/22） |
25 （11/20） |
25 （12/20） |
| 2017年 | 495円 |
60 （01/20） |
60 （02/20） |
60 （03/21） |
35 （04/20） |
35 （05/22） |
35 （06/20） |
35 （07/20） |
35 （08/21） |
35 （09/20） |
35 （10/20） |
35 （11/20） |
35 （12/20） |
1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/11/22 | -- | -- | 5円 | -- |
| 2021/10/20 | -- | -- | 5円 | -- |
| 2021/09/21 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2021/08/20 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2021/07/20 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2021/06/21 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2021/05/20 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2021/04/20 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2021/03/22 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2021/02/22 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2021/01/20 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2020/12/21 | -- | -- | 10円 | -- |
分配金利回り
