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ピムコ･ハイイールド･ファンドA(H無)
★★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,213円 |  12円（0.13％） |
5,576百万円 | 国際債券・ハイイールド債（F） | 2（やや低い） |
| 2021年04月19日 | 評価基準日 2021年03月31日 |
分配金
| 年合計 | （単位：円） | ||||||||||||
| 2021年 | 84円 |
28 （01/20） |
28 （02/22） |
28 （03/22） |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 372円 |
33 （01/20） |
33 （02/20） |
33 （03/23） |
34 （04/20） |
31 （05/20） |
31 （06/22） |
31 （07/20） |
30 （08/20） |
29 （09/23） |
30 （10/20） |
29 （11/20） |
28 （12/21） |
| 2019年 | 408円 |
35 （01/21） |
35 （02/20） |
35 （03/20） |
35 （04/22） |
35 （05/20） |
35 （06/20） |
33 （07/22） |
33 （08/20） |
33 （09/20） |
33 （10/21） |
33 （11/20） |
33 （12/20） |
| 2018年 | 414円 |
35 （01/22） |
34 （02/20） |
33 （03/20） |
33 （04/20） |
34 （05/21） |
34 （06/20） |
34 （07/20） |
35 （08/20） |
35 （09/20） |
35 （10/22） |
36 （11/20） |
36 （12/20） |
| 2017年 | 422円 |
37 （01/20） |
36 （02/20） |
35 （03/21） |
35 （04/20） |
35 （05/22） |
35 （06/20） |
35 （07/20） |
35 （08/21） |
34 （09/20） |
35 （10/20） |
35 （11/20） |
35 （12/20） |
1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/03/22 | -- | -- | 28円 | -- |
| 2021/02/22 | -- | -- | 28円 | -- |
| 2021/01/20 | -- | -- | 28円 | -- |
| 2020/12/21 | -- | -- | 28円 | -- |
| 2020/11/20 | -- | -- | 29円 | -- |
| 2020/10/20 | -- | -- | 30円 | -- |
| 2020/09/23 | -- | -- | 29円 | -- |
| 2020/08/20 | -- | -- | 30円 | -- |
| 2020/07/20 | -- | -- | 31円 | -- |
| 2020/06/22 | -- | -- | 31円 | -- |
| 2020/05/20 | -- | -- | 31円 | -- |
| 2020/04/20 | -- | -- | 34円 | -- |
分配金利回り
