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大和住銀 日本小型株ファンド
★★
投信会社名：三井住友DSアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 19,601円 |  36円（0.18％） |
6,888百万円 | 国内小型バリュー | 4（やや高い） |
| 2021年08月03日 | 評価基準日 2021年06月30日 |
分配金
| 年合計 | （単位：円） | ||||||||||||
| 2021年 | 850円 |
850 （06/10） |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 0円 |
0 （06/10） |
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| 2019年 | 0円 |
0 （06/10） |
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| 2018年 | 1,300円 |
1,300 （06/11） |
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| 2017年 | 1,900円 |
1,900 （06/12） |
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1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/06/10 | -- | -- | 850円 | -- |
| 2020/06/10 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2019/06/10 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2018/06/11 | -- | -- | 1,300円 | -- |
| 2017/06/12 | -- | -- | 1,900円 | -- |
| 2016/06/10 | -- | -- | 1,400円 | -- |
| 2015/06/10 | -- | -- | 1,600円 | -- |
| 2014/06/10 | -- | -- | 1,300円 | -- |
| 2013/06/10 | -- | -- | 1,100円 | -- |
| 2012/06/11 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2011/06/10 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2010/06/10 | -- | -- | 0円 | -- |
分配金利回り
