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ピクテ･バイオ医薬品ファンド(毎月)H無
★★
投信会社名：ピクテ投信投資顧問
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 12,581円 |  135円（1.08％） |
62,959百万円 | 国際株式・北米（F） | 5（高い） |
| 2021年04月16日 | 評価基準日 2021年03月31日 |
分配金
| 年合計 | （単位：円） | ||||||||||||
| 2021年 | 600円 |
150 （01/13） |
150 （02/15） |
150 （03/15） |
150 （04/13） |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 1,800円 |
150 （01/14） |
150 （02/13） |
150 （03/13） |
150 （04/13） |
150 （05/13） |
150 （06/15） |
150 （07/13） |
150 （08/13） |
150 （09/14） |
150 （10/13） |
150 （11/13） |
150 （12/14） |
| 2019年 | 2,250円 |
200 （01/15） |
200 （02/13） |
200 （03/13） |
200 （04/15） |
200 （05/13） |
200 （06/13） |
200 （07/16） |
200 （08/13） |
200 （09/13） |
150 （10/15） |
150 （11/13） |
150 （12/13） |
| 2018年 | 2,400円 |
200 （01/15） |
200 （02/13） |
200 （03/13） |
200 （04/13） |
200 （05/14） |
200 （06/13） |
200 （07/13） |
200 （08/13） |
200 （09/13） |
200 （10/15） |
200 （11/13） |
200 （12/13） |
| 2017年 | 2,400円 |
200 （01/13） |
200 （02/13） |
200 （03/13） |
200 （04/13） |
200 （05/15） |
200 （06/13） |
200 （07/13） |
200 （08/14） |
200 （09/13） |
200 （10/13） |
200 （11/13） |
200 （12/13） |
1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/04/13 | -- | -- | 150円 | -- |
| 2021/03/15 | -- | -- | 150円 | -- |
| 2021/02/15 | -- | -- | 150円 | -- |
| 2021/01/13 | -- | -- | 150円 | -- |
| 2020/12/14 | -- | -- | 150円 | -- |
| 2020/11/13 | -- | -- | 150円 | -- |
| 2020/10/13 | -- | -- | 150円 | -- |
| 2020/09/14 | -- | -- | 150円 | -- |
| 2020/08/13 | -- | -- | 150円 | -- |
| 2020/07/13 | -- | -- | 150円 | -- |
| 2020/06/15 | -- | -- | 150円 | -- |
| 2020/05/13 | -- | -- | 150円 | -- |
分配金利回り
