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損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配)
『愛称 ： ヨーロッパ便り』
★★★
投信会社名：SOMPOアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 5,850円 |  7円（0.12％） |
575百万円 | 国際債券・欧州（F） | 2（やや低い） |
| 2021年06月11日 | 評価基準日 2021年05月31日 |
分配金
| 年合計 | （単位：円） | ||||||||||||
| 2021年 | 120円 |
20 （01/04） |
20 （02/01） |
20 （03/01） |
20 （04/01） |
20 （05/06） |
20 （06/01） |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 240円 |
20 （01/06） |
20 （02/03） |
20 （03/02） |
20 （04/01） |
20 （05/01） |
20 （06/01） |
20 （07/01） |
20 （08/03） |
20 （09/01） |
20 （10/01） |
20 （11/02） |
20 （12/01） |
| 2019年 | 240円 |
20 （01/04） |
20 （02/01） |
20 （03/01） |
20 （04/01） |
20 （05/07） |
20 （06/03） |
20 （07/01） |
20 （08/01） |
20 （09/02） |
20 （10/01） |
20 （11/01） |
20 （12/02） |
| 2018年 | 240円 |
20 （01/04） |
20 （02/01） |
20 （03/01） |
20 （04/02） |
20 （05/01） |
20 （06/01） |
20 （07/02） |
20 （08/01） |
20 （09/03） |
20 （10/01） |
20 （11/01） |
20 （12/03） |
| 2017年 | 240円 |
20 （01/04） |
20 （02/01） |
20 （03/01） |
20 （04/03） |
20 （05/01） |
20 （06/01） |
20 （07/03） |
20 （08/01） |
20 （09/01） |
20 （10/02） |
20 （11/01） |
20 （12/01） |
1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/06/01 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2021/05/06 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2021/04/01 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2021/03/01 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2021/02/01 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2021/01/04 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2020/12/01 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2020/11/02 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2020/10/01 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2020/09/01 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2020/08/03 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2020/07/01 | -- | -- | 20円 | -- |
分配金利回り
