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みずほ 好配当世界株オープン
★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 8,040円 |  34円（0.42％） |
4,737百万円 | 国際株式・グローバル・除く日本（F） | 3（平均的） |
| 2021年04月16日 | 評価基準日 2021年03月31日 |
分配金
| 年合計 | （単位：円） | ||||||||||||
| 2021年 | 70円 |
20 （01/08） |
20 （02/08） |
15 （03/08） |
15 （04/08） |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 240円 |
20 （01/08） |
20 （02/10） |
20 （03/09） |
20 （04/08） |
20 （05/08） |
20 （06/08） |
20 （07/08） |
20 （08/11） |
20 （09/08） |
20 （10/08） |
20 （11/09） |
20 （12/08） |
| 2019年 | 240円 |
20 （01/08） |
20 （02/08） |
20 （03/08） |
20 （04/08） |
20 （05/08） |
20 （06/10） |
20 （07/08） |
20 （08/08） |
20 （09/09） |
20 （10/08） |
20 （11/08） |
20 （12/09） |
| 2018年 | 240円 |
20 （01/09） |
20 （02/08） |
20 （03/08） |
20 （04/09） |
20 （05/08） |
20 （06/08） |
20 （07/09） |
20 （08/08） |
20 （09/10） |
20 （10/09） |
20 （11/08） |
20 （12/10） |
| 2017年 | 260円 |
30 （01/10） |
30 （02/08） |
20 （03/08） |
20 （04/10） |
20 （05/08） |
20 （06/08） |
20 （07/10） |
20 （08/08） |
20 （09/08） |
20 （10/10） |
20 （11/08） |
20 （12/08） |
1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/04/08 | -- | -- | 15円 | -- |
| 2021/03/08 | -- | -- | 15円 | -- |
| 2021/02/08 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2021/01/08 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2020/12/08 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2020/11/09 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2020/10/08 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2020/09/08 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2020/08/11 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2020/07/08 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2020/06/08 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2020/05/08 | -- | -- | 20円 | -- |
分配金利回り
