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株ちょファンド日本(高配当･割安･成長)毎月
『愛称 ： カブチョファンド』
★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,605円 |  80円（0.84％） |
5,625百万円 | 国内中型ブレンド | 3（平均的） |
| 2021年07月21日 | 評価基準日 2021年06月30日 |
分配金
| 年合計 | （単位：円） | ||||||||||||
| 2021年 | 70円 |
10 （01/19） |
10 （02/19） |
10 （03/19） |
10 （04/19） |
10 （05/19） |
10 （06/21） |
10 （07/19） |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 120円 |
10 （01/20） |
10 （02/19） |
10 （03/19） |
10 （04/20） |
10 （05/19） |
10 （06/19） |
10 （07/20） |
10 （08/19） |
10 （09/23） |
10 （10/19） |
10 （11/19） |
10 （12/21） |
| 2019年 | 120円 |
10 （01/21） |
10 （02/19） |
10 （03/19） |
10 （04/19） |
10 （05/20） |
10 （06/19） |
10 （07/19） |
10 （08/19） |
10 （09/19） |
10 （10/21） |
10 （11/19） |
10 （12/19） |
| 2018年 | 120円 |
10 （01/19） |
10 （02/19） |
10 （03/19） |
10 （04/19） |
10 （05/21） |
10 （06/19） |
10 （07/19） |
10 （08/20） |
10 （09/19） |
10 （10/19） |
10 （11/19） |
10 （12/19） |
| 2017年 | 120円 |
10 （01/19） |
10 （02/20） |
10 （03/21） |
10 （04/19） |
10 （05/19） |
10 （06/19） |
10 （07/19） |
10 （08/21） |
10 （09/19） |
10 （10/19） |
10 （11/20） |
10 （12/19） |
1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/07/19 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2021/06/21 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2021/05/19 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2021/04/19 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2021/03/19 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2021/02/19 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2021/01/19 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2020/12/21 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2020/11/19 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2020/10/19 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2020/09/23 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2020/08/19 | -- | -- | 10円 | -- |
分配金利回り
