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日興 中小型グロース･ファンド
★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 26,774円 |  50円（0.19％） |
7,320百万円 | 国内小型グロース | 4（やや高い） |
| 2021年04月09日 | 評価基準日 2021年03月31日 |
分配金
| 年合計 | （単位：円） | ||||||||||||
| 2020年 | 100円 |
100 （11/20） |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 | 0円 |
0 （11/20） |
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| 2018年 | 0円 |
0 （11/20） |
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| 2017年 | 100円 |
100 （11/20） |
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1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/11/20 | -- | -- | 100円 | -- |
| 2019/11/20 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2018/11/20 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2017/11/20 | -- | -- | 100円 | -- |
| 2016/11/21 | -- | -- | 100円 | -- |
| 2015/11/20 | -- | -- | 100円 | -- |
| 2014/11/20 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2013/11/20 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2012/11/20 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2011/11/21 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2010/11/22 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2009/11/20 | -- | -- | 0円 | -- |
分配金利回り
