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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 世界債券ファンド(毎月分配型) 『愛称 : ワールドプライム』 ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
6,491
15(0.23
23,662百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 2(やや低い)
2021年04月22日     評価基準日 2021年03月31日  

分配金

  年合計 (単位:円)
2021年 20円 5
(01/20)
5
(02/22)
5
(03/22)
5
(04/20)
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
2020年 115円 10
(01/20)
10
(02/20)
10
(03/23)
10
(04/20)
10
(05/20)
10
(06/22)
10
(07/20)
10
(08/20)
10
(09/23)
10
(10/20)
10
(11/20)
5
(12/21)
2019年 120円 10
(01/21)
10
(02/20)
10
(03/20)
10
(04/22)
10
(05/20)
10
(06/20)
10
(07/22)
10
(08/20)
10
(09/20)
10
(10/21)
10
(11/20)
10
(12/20)
2018年 170円 15
(01/22)
15
(02/20)
15
(03/20)
15
(04/20)
15
(05/21)
15
(06/20)
15
(07/20)
15
(08/20)
15
(09/20)
15
(10/22)
10
(11/20)
10
(12/20)
2017年 225円 20
(01/20)
20
(02/20)
20
(03/21)
20
(04/20)
20
(05/22)
20
(06/20)
20
(07/20)
20
(08/21)
20
(09/20)
15
(10/20)
15
(11/20)
15
(12/20)

1万口当たり分配原資

日付 当期損益 分配可能額 分配金 余力
2021/04/20 -- -- 5円 --
2021/03/22 -- -- 5円 --
2021/02/22 -- -- 5円 --
2021/01/20 -- -- 5円 --
2020/12/21 -- -- 5円 --
2020/11/20 -- -- 10円 --
2020/10/20 -- -- 10円 --
2020/09/23 -- -- 10円 --
2020/08/20 -- -- 10円 --
2020/07/20 -- -- 10円 --
2020/06/22 -- -- 10円 --
2020/05/20 -- -- 10円 --

分配金利回り