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世界8資産ファンド安定コース
『愛称 ： 世界組曲』
★★★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 12,849円 |  39円（0.3％） |
3,281百万円 | 安定成長 | 2（やや低い） |
| 2021年09月22日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
分配金
| 年合計 | （単位：円） | ||||||||||||
| 2021年 | 85円 |
85 （05/10） |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 125円 |
40 （05/08） |
85 （11/09） |
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| 2019年 | 165円 |
75 （05/08） |
90 （11/08） |
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| 2018年 | 180円 |
115 （05/08） |
65 （11/08） |
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| 2017年 | 235円 |
120 （05/08） |
115 （11/08） |
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1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/05/10 | -- | -- | 85円 | -- |
| 2020/11/09 | -- | -- | 85円 | -- |
| 2020/05/08 | -- | -- | 40円 | -- |
| 2019/11/08 | -- | -- | 90円 | -- |
| 2019/05/08 | -- | -- | 75円 | -- |
| 2018/11/08 | -- | -- | 65円 | -- |
| 2018/05/08 | -- | -- | 115円 | -- |
| 2017/11/08 | -- | -- | 115円 | -- |
| 2017/05/08 | -- | -- | 120円 | -- |
| 2016/11/08 | -- | -- | 120円 | -- |
| 2016/05/09 | -- | -- | 120円 | -- |
| 2015/11/09 | -- | -- | 130円 | -- |
分配金利回り
