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ニッセイ 高金利国債券ファンド
『愛称 ： スリーポイント』
★★★
投信会社名：ニッセイアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 6,544円 |  20円（0.3％） |
22,827百万円 | 国際債券・グローバル・除く日本（F） | 2（やや低い） |
| 2021年09月17日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
分配金
| 年合計 | （単位：円） | ||||||||||||
| 2021年 | 100円 |
15 （01/22） |
15 （02/22） |
15 （03/22） |
15 （04/22） |
10 （05/24） |
10 （06/22） |
10 （07/26） |
10 （08/23） |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 180円 |
15 （01/22） |
15 （02/25） |
15 （03/23） |
15 （04/22） |
15 （05/22） |
15 （06/22） |
15 （07/22） |
15 （08/24） |
15 （09/23） |
15 （10/22） |
15 （11/24） |
15 （12/22） |
| 2019年 | 230円 |
25 （01/22） |
25 （02/22） |
25 （03/22） |
25 （04/22） |
25 （05/22） |
15 （06/24） |
15 （07/22） |
15 （08/22） |
15 （09/24） |
15 （10/23） |
15 （11/22） |
15 （12/23） |
| 2018年 | 300円 |
25 （01/22） |
25 （02/22） |
25 （03/22） |
25 （04/23） |
25 （05/22） |
25 （06/22） |
25 （07/23） |
25 （08/22） |
25 （09/25） |
25 （10/22） |
25 （11/22） |
25 （12/25） |
| 2017年 | 300円 |
25 （01/23） |
25 （02/22） |
25 （03/22） |
25 （04/24） |
25 （05/22） |
25 （06/22） |
25 （07/24） |
25 （08/22） |
25 （09/22） |
25 （10/23） |
25 （11/22） |
25 （12/22） |
1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/08/23 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2021/07/26 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2021/06/22 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2021/05/24 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2021/04/22 | -- | -- | 15円 | -- |
| 2021/03/22 | -- | -- | 15円 | -- |
| 2021/02/22 | -- | -- | 15円 | -- |
| 2021/01/22 | -- | -- | 15円 | -- |
| 2020/12/22 | -- | -- | 15円 | -- |
| 2020/11/24 | -- | -- | 15円 | -- |
| 2020/10/22 | -- | -- | 15円 | -- |
| 2020/09/23 | -- | -- | 15円 | -- |
分配金利回り
