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日本3資産ファンド安定コース
『愛称 ： 円のめぐみ』
★★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 11,016円 |  52円（0.47％） |
3,334百万円 | バランス | 2（やや低い） |
| 2021年07月27日 | 評価基準日 2021年06月30日 |
分配金
| 年合計 | （単位：円） | ||||||||||||
| 2021年 | 105円 |
15 （01/12） |
15 （02/10） |
15 （03/10） |
15 （04/12） |
15 （05/10） |
15 （06/10） |
15 （07/12） |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 180円 |
15 （01/10） |
15 （02/10） |
15 （03/10） |
15 （04/10） |
15 （05/11） |
15 （06/10） |
15 （07/10） |
15 （08/11） |
15 （09/10） |
15 （10/12） |
15 （11/10） |
15 （12/10） |
| 2019年 | 180円 |
15 （01/10） |
15 （02/12） |
15 （03/11） |
15 （04/10） |
15 （05/10） |
15 （06/10） |
15 （07/10） |
15 （08/13） |
15 （09/10） |
15 （10/10） |
15 （11/11） |
15 （12/10） |
| 2018年 | 180円 |
15 （01/10） |
15 （02/13） |
15 （03/12） |
15 （04/10） |
15 （05/10） |
15 （06/11） |
15 （07/10） |
15 （08/10） |
15 （09/10） |
15 （10/10） |
15 （11/12） |
15 （12/10） |
| 2017年 | 180円 |
15 （01/10） |
15 （02/10） |
15 （03/10） |
15 （04/10） |
15 （05/10） |
15 （06/12） |
15 （07/10） |
15 （08/10） |
15 （09/11） |
15 （10/10） |
15 （11/10） |
15 （12/11） |
1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/07/12 | -- | -- | 15円 | -- |
| 2021/06/10 | -- | -- | 15円 | -- |
| 2021/05/10 | -- | -- | 15円 | -- |
| 2021/04/12 | -- | -- | 15円 | -- |
| 2021/03/10 | -- | -- | 15円 | -- |
| 2021/02/10 | -- | -- | 15円 | -- |
| 2021/01/12 | -- | -- | 15円 | -- |
| 2020/12/10 | -- | -- | 15円 | -- |
| 2020/11/10 | -- | -- | 15円 | -- |
| 2020/10/12 | -- | -- | 15円 | -- |
| 2020/09/10 | -- | -- | 15円 | -- |
| 2020/08/11 | -- | -- | 15円 | -- |
分配金利回り
