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ダイワ･ブラジル･レアル債オープン(毎月)
★★★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 3,958円 |  90円（2.33％） |
20,972百万円 | 国際債券・エマージング・単一国（F) | 4（やや高い） |
| 2021年01月15日 | 評価基準日 2020年12月31日 |
分配金
| 年合計 | （単位：円） | ||||||||||||
| 2020年 | 360円 |
40 （01/27） |
40 （02/25） |
40 （03/25） |
40 （04/27） |
25 （05/25） |
25 （06/25） |
25 （07/27） |
25 （08/25） |
25 （09/25） |
25 （10/26） |
25 （11/25） |
25 （12/25） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 | 480円 |
40 （01/25） |
40 （02/25） |
40 （03/25） |
40 （04/25） |
40 （05/27） |
40 （06/25） |
40 （07/25） |
40 （08/26） |
40 （09/25） |
40 （10/25） |
40 （11/25） |
40 （12/25） |
| 2018年 | 480円 |
40 （01/25） |
40 （02/26） |
40 （03/26） |
40 （04/25） |
40 （05/25） |
40 （06/25） |
40 （07/25） |
40 （08/27） |
40 （09/25） |
40 （10/25） |
40 （11/26） |
40 （12/25） |
| 2017年 | 480円 |
40 （01/25） |
40 （02/27） |
40 （03/27） |
40 （04/25） |
40 （05/25） |
40 （06/26） |
40 （07/25） |
40 （08/25） |
40 （09/25） |
40 （10/25） |
40 （11/27） |
40 （12/25） |
1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/12/25 | -- | -- | 25円 | -- |
| 2020/11/25 | -- | -- | 25円 | -- |
| 2020/10/26 | -- | -- | 25円 | -- |
| 2020/09/25 | -- | -- | 25円 | -- |
| 2020/08/25 | -- | -- | 25円 | -- |
| 2020/07/27 | -- | -- | 25円 | -- |
| 2020/06/25 | -- | -- | 25円 | -- |
| 2020/05/25 | -- | -- | 25円 | -- |
| 2020/04/27 | -- | -- | 40円 | -- |
| 2020/03/25 | -- | -- | 40円 | -- |
| 2020/02/25 | -- | -- | 40円 | -- |
| 2020/01/27 | -- | -- | 40円 | -- |
分配金利回り
