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投資信託閲覧ランキング(前日)
UBS 世界公共インフラ債券円(毎月) ★★
投信会社名:UBSアセット・マネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
7,356
22(0.3
83,638百万円 国際債券・グローバル・除く日本(H) 2(やや低い)
2022年07月06日     評価基準日 2022年06月30日  

分配金

  年合計 (単位:円)
2022年 60円 10
(01/25)
10
(02/25)
10
(03/25)
10
(04/25)
10
(05/25)
10
(06/27)
--
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2021年 120円 10
(01/25)
10
(02/25)
10
(03/25)
10
(04/26)
10
(05/25)
10
(06/25)
10
(07/26)
10
(08/25)
10
(09/27)
10
(10/25)
10
(11/25)
10
(12/27)
2020年 120円 10
(01/27)
10
(02/25)
10
(03/25)
10
(04/27)
10
(05/25)
10
(06/25)
10
(07/27)
10
(08/25)
10
(09/25)
10
(10/26)
10
(11/25)
10
(12/25)
2019年 120円 10
(01/25)
10
(02/25)
10
(03/25)
10
(04/25)
10
(05/27)
10
(06/25)
10
(07/25)
10
(08/26)
10
(09/25)
10
(10/25)
10
(11/25)
10
(12/25)
2018年 230円 20
(01/25)
20
(02/26)
20
(03/26)
20
(04/25)
20
(05/25)
20
(06/25)
20
(07/25)
20
(08/27)
20
(09/25)
20
(10/25)
20
(11/26)
10
(12/25)

1万口当たり分配原資

日付 当期損益 分配可能額 分配金 余力
2022/06/27 -- -- 10円 --
2022/05/25 -- -- 10円 --
2022/04/25 -- -- 10円 --
2022/03/25 -- -- 10円 --
2022/02/25 -- -- 10円 --
2022/01/25 -- -- 10円 --
2021/12/27 -- -- 10円 --
2021/11/25 -- -- 10円 --
2021/10/25 -- -- 10円 --
2021/09/27 -- -- 10円 --
2021/08/25 -- -- 10円 --
2021/07/26 -- -- 10円 --

分配金利回り