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アジア･ソブリン･オープン(毎月決算型)
★★★★
投信会社名：三菱UFJ国際投信
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 7,872円 |  5円（0.06％） |
1,965百万円 | 国際債券・エマージング・複数国（F) | 2（やや低い） |
| 2021年07月30日 | 評価基準日 2021年06月30日 |
分配金
| 年合計 | （単位：円） | ||||||||||||
| 2021年 | 175円 |
25 （01/22） |
25 （02/22） |
25 （03/22） |
25 （04/22） |
25 （05/24） |
25 （06/22） |
25 （07/26） |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 345円 |
40 （01/22） |
40 （02/25） |
40 （03/23） |
25 （04/22） |
25 （05/22） |
25 （06/22） |
25 （07/22） |
25 （08/24） |
25 （09/23） |
25 （10/22） |
25 （11/24） |
25 （12/22） |
| 2019年 | 480円 |
40 （01/22） |
40 （02/22） |
40 （03/22） |
40 （04/22） |
40 （05/22） |
40 （06/24） |
40 （07/22） |
40 （08/22） |
40 （09/24） |
40 （10/23） |
40 （11/22） |
40 （12/23） |
| 2018年 | 720円 |
60 （01/22） |
60 （02/22） |
60 （03/22） |
60 （04/23） |
60 （05/22） |
60 （06/22） |
60 （07/23） |
60 （08/22） |
60 （09/25） |
60 （10/22） |
60 （11/22） |
60 （12/25） |
| 2017年 | 720円 |
60 （01/23） |
60 （02/22） |
60 （03/22） |
60 （04/24） |
60 （05/22） |
60 （06/22） |
60 （07/24） |
60 （08/22） |
60 （09/22） |
60 （10/23） |
60 （11/22） |
60 （12/22） |
1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/07/26 | -- | -- | 25円 | -- |
| 2021/06/22 | -- | -- | 25円 | -- |
| 2021/05/24 | -- | -- | 25円 | -- |
| 2021/04/22 | -- | -- | 25円 | -- |
| 2021/03/22 | -- | -- | 25円 | -- |
| 2021/02/22 | -- | -- | 25円 | -- |
| 2021/01/22 | -- | -- | 25円 | -- |
| 2020/12/22 | -- | -- | 25円 | -- |
| 2020/11/24 | -- | -- | 25円 | -- |
| 2020/10/22 | -- | -- | 25円 | -- |
| 2020/09/23 | -- | -- | 25円 | -- |
| 2020/08/24 | -- | -- | 25円 | -- |
分配金利回り
