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DIAM 新興国ソブリン通貨選択S＜円＞
★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 5,400円 |  10円（0.18％） |
1,630百万円 | 国際債券・エマージング・複数国（H) | 2（やや低い） |
| 2021年06月22日 | 評価基準日 2021年05月31日 |
分配金
| 年合計 | （単位：円） | ||||||||||||
| 2021年 | 120円 |
20 （01/05） |
20 （02/05） |
20 （03/05） |
20 （04/05） |
20 （05/06） |
20 （06/07） |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 240円 |
20 （01/06） |
20 （02/05） |
20 （03/05） |
20 （04/06） |
20 （05/07） |
20 （06/05） |
20 （07/06） |
20 （08/05） |
20 （09/07） |
20 （10/05） |
20 （11/05） |
20 （12/07） |
| 2019年 | 240円 |
20 （01/07） |
20 （02/05） |
20 （03/05） |
20 （04/05） |
20 （05/07） |
20 （06/05） |
20 （07/05） |
20 （08/05） |
20 （09/05） |
20 （10/07） |
20 （11/05） |
20 （12/05） |
| 2018年 | 440円 |
40 （01/05） |
40 （02/05） |
40 （03/05） |
40 （04/05） |
40 （05/07） |
40 （06/05） |
40 （07/05） |
40 （08/06） |
40 （09/05） |
40 （10/05） |
20 （11/05） |
20 （12/05） |
| 2017年 | 480円 |
40 （01/05） |
40 （02/06） |
40 （03/06） |
40 （04/05） |
40 （05/08） |
40 （06/05） |
40 （07/05） |
40 （08/07） |
40 （09/05） |
40 （10/05） |
40 （11/06） |
40 （12/05） |
1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/06/07 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2021/05/06 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2021/04/05 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2021/03/05 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2021/02/05 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2021/01/05 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2020/12/07 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2020/11/05 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2020/10/05 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2020/09/07 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2020/08/05 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2020/07/06 | -- | -- | 20円 | -- |
分配金利回り
