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新光 サザンアジア株式ファンド
★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,264円 |  21円（0.23％） |
2,311百万円 | 国際株式・エマージング・複数国（F) | 4（やや高い） |
| 2021年09月22日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
分配金
| 年合計 | （単位：円） | ||||||||||||
| 2021年 | 410円 |
400 （01/25） |
10 （07/26） |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 20円 |
10 （01/27） |
10 （07/27） |
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| 2019年 | 410円 |
10 （01/25） |
400 （07/25） |
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| 2018年 | 410円 |
400 （01/25） |
10 （07/25） |
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| 2017年 | 180円 |
30 （01/25） |
150 （07/25） |
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1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/07/26 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2021/01/25 | -- | -- | 400円 | -- |
| 2020/07/27 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2020/01/27 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2019/07/25 | -- | -- | 400円 | -- |
| 2019/01/25 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2018/07/25 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2018/01/25 | -- | -- | 400円 | -- |
| 2017/07/25 | -- | -- | 150円 | -- |
| 2017/01/25 | -- | -- | 30円 | -- |
| 2016/07/25 | -- | -- | 50円 | -- |
| 2016/01/25 | -- | -- | 10円 | -- |
分配金利回り
