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ドイチェ･高配当インフラ関連株(豪ドル)年2
★
投信会社名：野村アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 22,305円 |  137円（0.62％） |
917百万円 | 国際株式・グローバル・含む日本（F） | 4（やや高い） |
| 2021年07月30日 | 評価基準日 2021年06月30日 |
分配金
| 年合計 | （単位：円） | ||||||||||||
| 2021年 | 10円 |
10 （03/22） |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 20円 |
10 （03/23） |
10 （09/23） |
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| 2019年 | 20円 |
10 （03/20） |
10 （09/20） |
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| 2018年 | 20円 |
10 （03/20） |
10 （09/20） |
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| 2017年 | 20円 |
10 （03/21） |
10 （09/20） |
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1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/03/22 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2020/09/23 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2020/03/23 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2019/09/20 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2019/03/20 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2018/09/20 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2018/03/20 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2017/09/20 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2017/03/21 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2016/09/20 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2016/03/22 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2015/09/24 | -- | -- | 10円 | -- |
分配金利回り
