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DIAM G･ハイイールド･ボンド･Fレアル
★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 1,686円 |  26円（1.52％） |
357百万円 | 国際債券・ハイイールド債（F） | 4（やや高い） |
| 2021年03月08日 | 評価基準日 2021年02月28日 |
分配金
| 年合計 | （単位：円） | ||||||||||||
| 2021年 | 40円 |
20 （01/19） |
20 （02/19） |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 280円 |
30 （01/20） |
30 （02/19） |
30 （03/19） |
30 （04/20） |
20 （05/19） |
20 （06/19） |
20 （07/20） |
20 （08/19） |
20 （09/23） |
20 （10/19） |
20 （11/19） |
20 （12/21） |
| 2019年 | 360円 |
30 （01/21） |
30 （02/19） |
30 （03/19） |
30 （04/19） |
30 （05/20） |
30 （06/19） |
30 （07/19） |
30 （08/19） |
30 （09/19） |
30 （10/21） |
30 （11/19） |
30 （12/19） |
| 2018年 | 660円 |
60 （01/19） |
60 （02/19） |
60 （03/19） |
60 （04/19） |
60 （05/21） |
60 （06/19） |
60 （07/19） |
60 （08/20） |
60 （09/19） |
60 （10/19） |
30 （11/19） |
30 （12/19） |
| 2017年 | 860円 |
80 （01/19） |
80 （02/20） |
80 （03/21） |
80 （04/19） |
80 （05/19） |
80 （06/19） |
80 （07/19） |
60 （08/21） |
60 （09/19） |
60 （10/19） |
60 （11/20） |
60 （12/19） |
1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/02/19 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2021/01/19 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2020/12/21 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2020/11/19 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2020/10/19 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2020/09/23 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2020/08/19 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2020/07/20 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2020/06/19 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2020/05/19 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2020/04/20 | -- | -- | 30円 | -- |
| 2020/03/19 | -- | -- | 30円 | -- |
分配金利回り
