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アジア･ハイ･イールド債券F(毎月)成長通貨
★★★
投信会社名：SOMPOアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 4,042円 |  10円（0.25％） |
286百万円 | 国際債券・ハイイールド債（F） | 3（平均的） |
| 2021年04月16日 | 評価基準日 2021年03月31日 |
分配金
| 年合計 | （単位：円） | ||||||||||||
| 2021年 | 160円 |
40 （01/12） |
40 （02/10） |
40 （03/10） |
40 （04/12） |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 520円 |
60 （01/10） |
60 （02/10） |
40 （03/10） |
40 （04/10） |
40 （05/11） |
40 （06/10） |
40 （07/10） |
40 （08/11） |
40 （09/10） |
40 （10/12） |
40 （11/10） |
40 （12/10） |
| 2019年 | 720円 |
60 （01/10） |
60 （02/12） |
60 （03/11） |
60 （04/10） |
60 （05/10） |
60 （06/10） |
60 （07/10） |
60 （08/13） |
60 （09/10） |
60 （10/10） |
60 （11/11） |
60 （12/10） |
| 2018年 | 720円 |
60 （01/10） |
60 （02/13） |
60 （03/12） |
60 （04/10） |
60 （05/10） |
60 （06/11） |
60 （07/10） |
60 （08/10） |
60 （09/10） |
60 （10/10） |
60 （11/12） |
60 （12/10） |
| 2017年 | 860円 |
80 （01/10） |
80 （02/10） |
80 （03/10） |
80 （04/10） |
80 （05/10） |
80 （06/12） |
80 （07/10） |
60 （08/10） |
60 （09/11） |
60 （10/10） |
60 （11/10） |
60 （12/11） |
1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/04/12 | -- | -- | 40円 | -- |
| 2021/03/10 | -- | -- | 40円 | -- |
| 2021/02/10 | -- | -- | 40円 | -- |
| 2021/01/12 | -- | -- | 40円 | -- |
| 2020/12/10 | -- | -- | 40円 | -- |
| 2020/11/10 | -- | -- | 40円 | -- |
| 2020/10/12 | -- | -- | 40円 | -- |
| 2020/09/10 | -- | -- | 40円 | -- |
| 2020/08/11 | -- | -- | 40円 | -- |
| 2020/07/10 | -- | -- | 40円 | -- |
| 2020/06/10 | -- | -- | 40円 | -- |
| 2020/05/11 | -- | -- | 40円 | -- |
分配金利回り
