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投資信託閲覧ランキング(前日)
アジア社債ファンドBコース(H無) ★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
5,105
6(0.12
14,023百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) 2(やや低い)
2021年09月17日     評価基準日 2021年08月31日  

分配金

  年合計 (単位:円)
2021年 360円 40
(01/15)
40
(02/15)
40
(03/15)
40
(04/15)
40
(05/17)
40
(06/15)
40
(07/15)
40
(08/16)
40
(09/15)
--
--
--
--
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2020年 800円 80
(01/15)
80
(02/17)
80
(03/16)
80
(04/15)
80
(05/15)
80
(06/15)
80
(07/15)
80
(08/17)
40
(09/15)
40
(10/15)
40
(11/16)
40
(12/15)
2019年 1,360円 120
(01/15)
120
(02/15)
120
(03/15)
120
(04/15)
120
(05/15)
120
(06/17)
120
(07/16)
120
(08/15)
120
(09/17)
120
(10/15)
80
(11/15)
80
(12/16)
2018年 1,440円 120
(01/15)
120
(02/15)
120
(03/15)
120
(04/16)
120
(05/15)
120
(06/15)
120
(07/17)
120
(08/15)
120
(09/18)
120
(10/15)
120
(11/15)
120
(12/17)
2017年 1,440円 120
(01/16)
120
(02/15)
120
(03/15)
120
(04/17)
120
(05/15)
120
(06/15)
120
(07/18)
120
(08/15)
120
(09/15)
120
(10/16)
120
(11/15)
120
(12/15)

1万口当たり分配原資

日付 当期損益 分配可能額 分配金 余力
2021/09/15 -- -- 40円 --
2021/08/16 -- -- 40円 --
2021/07/15 -- -- 40円 --
2021/06/15 -- -- 40円 --
2021/05/17 -- -- 40円 --
2021/04/15 -- -- 40円 --
2021/03/15 -- -- 40円 --
2021/02/15 -- -- 40円 --
2021/01/15 -- -- 40円 --
2020/12/15 -- -- 40円 --
2020/11/16 -- -- 40円 --
2020/10/15 -- -- 40円 --

分配金利回り