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USストラテジック・インカムB(H無)
『愛称 ： 債券王』
★★★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 7,670円 |  31円（0.4％） |
8,354百万円 | 国際債券・北米（F） | 2（やや低い） |
| 2021年07月30日 | 評価基準日 2021年06月30日 |
分配金
| 年合計 | （単位：円） | ||||||||||||
| 2021年 | 350円 |
50 （01/25） |
50 （02/24） |
50 （03/23） |
50 （04/23） |
50 （05/24） |
50 （06/23） |
50 （07/26） |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 600円 |
50 （01/23） |
50 （02/25） |
50 （03/23） |
50 （04/23） |
50 （05/25） |
50 （06/23） |
50 （07/27） |
50 （08/24） |
50 （09/23） |
50 （10/23） |
50 （11/24） |
50 （12/23） |
| 2019年 | 600円 |
50 （01/23） |
50 （02/25） |
50 （03/25） |
50 （04/23） |
50 （05/23） |
50 （06/24） |
50 （07/23） |
50 （08/23） |
50 （09/24） |
50 （10/23） |
50 （11/25） |
50 （12/23） |
| 2018年 | 700円 |
60 （01/23） |
60 （02/23） |
60 （03/23） |
60 （04/23） |
60 （05/23） |
60 （06/25） |
60 （07/23） |
60 （08/23） |
60 （09/25） |
60 （10/23） |
50 （11/26） |
50 （12/25） |
| 2017年 | 720円 |
60 （01/23） |
60 （02/23） |
60 （03/23） |
60 （04/24） |
60 （05/23） |
60 （06/23） |
60 （07/24） |
60 （08/23） |
60 （09/25） |
60 （10/23） |
60 （11/24） |
60 （12/25） |
1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/07/26 | -- | -- | 50円 | -- |
| 2021/06/23 | -- | -- | 50円 | -- |
| 2021/05/24 | -- | -- | 50円 | -- |
| 2021/04/23 | -- | -- | 50円 | -- |
| 2021/03/23 | -- | -- | 50円 | -- |
| 2021/02/24 | -- | -- | 50円 | -- |
| 2021/01/25 | -- | -- | 50円 | -- |
| 2020/12/23 | -- | -- | 50円 | -- |
| 2020/11/24 | -- | -- | 50円 | -- |
| 2020/10/23 | -- | -- | 50円 | -- |
| 2020/09/23 | -- | -- | 50円 | -- |
| 2020/08/24 | -- | -- | 50円 | -- |
分配金利回り
