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ハイブリッド証券ファンド(ペソ)
★★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 6,112円 |  59円（0.97％） |
904百万円 | 国際債券・グローバル・含む日本（F） | 4（やや高い） |
| 2021年09月24日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
分配金
| 年合計 | （単位：円） | ||||||||||||
| 2021年 | 540円 |
60 （01/12） |
60 （02/12） |
60 （03/12） |
60 （04/12） |
60 （05/12） |
60 （06/14） |
60 （07/12） |
60 （08/12） |
60 （09/13） |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 720円 |
60 （01/14） |
60 （02/12） |
60 （03/12） |
60 （04/13） |
60 （05/12） |
60 （06/12） |
60 （07/13） |
60 （08/12） |
60 （09/14） |
60 （10/12） |
60 （11/12） |
60 （12/14） |
| 2019年 | 720円 |
60 （01/15） |
60 （02/12） |
60 （03/12） |
60 （04/12） |
60 （05/13） |
60 （06/12） |
60 （07/12） |
60 （08/13） |
60 （09/12） |
60 （10/15） |
60 （11/12） |
60 （12/12） |
| 2018年 | 720円 |
60 （01/12） |
60 （02/13） |
60 （03/12） |
60 （04/12） |
60 （05/14） |
60 （06/12） |
60 （07/12） |
60 （08/13） |
60 （09/12） |
60 （10/12） |
60 （11/12） |
60 （12/12） |
| 2017年 | 720円 |
60 （01/12） |
60 （02/13） |
60 （03/13） |
60 （04/12） |
60 （05/12） |
60 （06/12） |
60 （07/12） |
60 （08/14） |
60 （09/12） |
60 （10/12） |
60 （11/13） |
60 （12/12） |
1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/09/13 | -- | -- | 60円 | -- |
| 2021/08/12 | -- | -- | 60円 | -- |
| 2021/07/12 | -- | -- | 60円 | -- |
| 2021/06/14 | -- | -- | 60円 | -- |
| 2021/05/12 | -- | -- | 60円 | -- |
| 2021/04/12 | -- | -- | 60円 | -- |
| 2021/03/12 | -- | -- | 60円 | -- |
| 2021/02/12 | -- | -- | 60円 | -- |
| 2021/01/12 | -- | -- | 60円 | -- |
| 2020/12/14 | -- | -- | 60円 | -- |
| 2020/11/12 | -- | -- | 60円 | -- |
| 2020/10/12 | -- | -- | 60円 | -- |
分配金利回り
