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バリュー･ボンドF〈H無〉毎月
『愛称 ： みらいの港』
★★★★
投信会社名：三菱UFJ国際投信
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 7,740円 |  33円（0.42％） |
5,896百万円 | 国際債券・北米（F） | 2（やや低い） |
| 2021年05月12日 | 評価基準日 2021年04月30日 |
分配金
| 年合計 | （単位：円） | ||||||||||||
| 2021年 | 100円 |
20 （01/06） |
20 （02/08） |
20 （03/08） |
20 （04/06） |
20 （05/06） |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 440円 |
40 （01/06） |
40 （02/06） |
40 （03/06） |
40 （04/06） |
40 （05/07） |
40 （06/08） |
40 （07/06） |
40 （08/06） |
40 （09/07） |
40 （10/06） |
20 （11/06） |
20 （12/07） |
| 2019年 | 680円 |
60 （01/07） |
60 （02/06） |
60 （03/06） |
60 （04/08） |
60 （05/07） |
60 （06/06） |
60 （07/08） |
60 （08/06） |
60 （09/06） |
60 （10/07） |
40 （11/06） |
40 （12/06） |
| 2018年 | 840円 |
90 （01/09） |
90 （02/06） |
90 （03/06） |
90 （04/06） |
60 （05/07） |
60 （06/06） |
60 （07/06） |
60 （08/06） |
60 （09/06） |
60 （10/09） |
60 （11/06） |
60 （12/06） |
| 2017年 | 1,080円 |
90 （01/06） |
90 （02/06） |
90 （03/06） |
90 （04/06） |
90 （05/08） |
90 （06/06） |
90 （07/06） |
90 （08/07） |
90 （09/06） |
90 （10/06） |
90 （11/06） |
90 （12/06） |
1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/05/06 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2021/04/06 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2021/03/08 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2021/02/08 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2021/01/06 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2020/12/07 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2020/11/06 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2020/10/06 | -- | -- | 40円 | -- |
| 2020/09/07 | -- | -- | 40円 | -- |
| 2020/08/06 | -- | -- | 40円 | -- |
| 2020/07/06 | -- | -- | 40円 | -- |
| 2020/06/08 | -- | -- | 40円 | -- |
分配金利回り
