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新光 日本小型株ファンド
『愛称 ： 風物語』
★★★★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 18,796円 |  266円（1.4％） |
14,235百万円 | 国内小型グロース | 4（やや高い） |
| 2022年05月25日 | 評価基準日 2022年04月30日 |
分配金
| 年合計 | （単位：円） | ||||||||||||
| 2021年 | 1,000円 |
1,000 （07/20） |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 1,000円 |
1,000 （07/20） |
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| 2019年 | 1,000円 |
1,000 （07/22） |
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| 2018年 | 1,000円 |
1,000 （07/20） |
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1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/07/20 | -- | -- | 1,000円 | -- |
| 2020/07/20 | -- | -- | 1,000円 | -- |
| 2019/07/22 | -- | -- | 1,000円 | -- |
| 2018/07/20 | -- | -- | 1,000円 | -- |
| 2017/07/20 | -- | -- | 1,000円 | -- |
| 2016/07/20 | -- | -- | 1,000円 | -- |
| 2015/07/21 | -- | -- | 1,000円 | -- |
| 2014/07/22 | -- | -- | 1,000円 | -- |
分配金利回り
