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ダイワ 米国厳選株FイーグルアイII通貨S
★★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 10,534円 |  125円（1.2％） |
733百万円 | 国際株式・北米（F） | 5（高い） |
| 2021年06月22日 | 評価基準日 2021年05月31日 |
分配金
| 年合計 | （単位：円） | ||||||||||||
| 2021年 | 650円 |
300 （03/01） |
350 （05/28） |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 400円 |
80 （02/28） |
120 （05/28） |
80 （08/28） |
120 （11/30） |
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| 2019年 | 550円 |
140 （02/28） |
150 （05/28） |
140 （08/28） |
120 （11/28） |
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| 2018年 | 500円 |
120 （02/28） |
100 （05/28） |
140 （08/28） |
140 （11/28） |
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| 2017年 | 560円 |
160 （02/28） |
130 （05/29） |
140 （08/28） |
130 （11/28） |
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1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/05/28 | -- | -- | 350円 | -- |
| 2021/03/01 | -- | -- | 300円 | -- |
| 2020/11/30 | -- | -- | 120円 | -- |
| 2020/08/28 | -- | -- | 80円 | -- |
| 2020/05/28 | -- | -- | 120円 | -- |
| 2020/02/28 | -- | -- | 80円 | -- |
| 2019/11/28 | -- | -- | 120円 | -- |
| 2019/08/28 | -- | -- | 140円 | -- |
| 2019/05/28 | -- | -- | 150円 | -- |
| 2019/02/28 | -- | -- | 140円 | -- |
| 2018/11/28 | -- | -- | 140円 | -- |
| 2018/08/28 | -- | -- | 140円 | -- |
分配金利回り
